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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 457.00 | | 1 360 457.00 | 1 360 457.00 |
BZ Autres créances | 126 972.00 | | 126 972.00 | 126 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 438.00 | | 134 438.00 | 134 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 895.00 | | 1 494 895.00 | 1 494 895.00 |
CU Autres participations | 1 360 457.00 | | 1 360 457.00 | 1 360 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 956.00 | 24 930.00 | | 26 956.00 |
DG Autres réserves | 267 576.00 | 229 088.00 | | 267 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 382.00 | 40 513.00 | | 20 382.00 |
DL TOTAL (I) | 614 914.00 | 594 531.00 | | 614 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 143.00 | 650 000.00 | | 557 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 072.00 | 193 843.00 | | 311 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 5 513.00 | | 2 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 982.00 | 849 356.00 | | 879 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 895.00 | 1 443 887.00 | | 1 494 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 175.00 | -74 142.00 | | -43 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63.00 | 21.00 | | 63.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -20 319.00 | -40 492.00 | | -20 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 382.00 | 40 513.00 | | 20 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 457.00 | | | 1 360 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 457.00 | | | 1 360 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VC Groupe et associés | 126 972.00 | 126 972.00 | | 126 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 143.00 | 92 857.00 | 371 429.00 | 557 143.00 |
VI Groupe et associés | 311 072.00 | 311 072.00 | | 311 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 857.00 | | | 92 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 972.00 | 126 972.00 | | 126 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 982.00 | 415 696.00 | 371 429.00 | 879 982.00 |