| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 893.00 | 13 682.00 | 2 211.00 | 15 893.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 54 901.00 | 7 780.00 | 47 121.00 | 54 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 132.00 | 83 977.00 | 6 154.00 | 90 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 595.00 | 289 216.00 | 22 378.00 | 311 595.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 992.00 | 394 656.00 | 348 336.00 | 742 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BZ Autres créances | 204 499.00 | | 204 499.00 | 204 499.00 |
CF Disponibilités | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 174.00 | | 238 174.00 | 238 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 166.00 | 394 656.00 | 586 510.00 | 981 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
DH Report à nouveau | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 144.00 | 6 544.00 | | 9 144.00 |
DL TOTAL (I) | 280 040.00 | 277 439.00 | | 280 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 509.00 | 212 917.00 | | 144 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 280.00 | 23 642.00 | | 23 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345.00 | 1 382.00 | | 1 345.00 |
EA Autres dettes | 137 336.00 | 205 578.00 | | 137 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 470.00 | 443 518.00 | | 306 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 510.00 | 720 957.00 | | 586 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 014.00 | | 352 014.00 | 352 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 014.00 | | 352 014.00 | 352 014.00 |
FQ Autres produits | | | 2 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 440.00 | |
GE Autres charges | | | 9 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | 23 435.00 | | 1 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 943.00 | 12 500.00 | | 9 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 943.00 | 12 500.00 | | 9 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 745.00 | 10 935.00 | | -8 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 2 545.00 | | 1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 024.00 | 393 045.00 | | 356 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 880.00 | 386 501.00 | | 346 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 144.00 | 6 544.00 | | 9 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 122.00 | | 16 870.00 | 726 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 193.00 | | 2 700.00 | 283 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 458.00 | | 14 170.00 | 442 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 076.00 | 20 580.00 | | 374 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 471.00 | 1 211.00 | | 12 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 605.00 | 19 369.00 | | 361 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 722.00 | 135 722.00 | | 135 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VC Groupe et associés | 187 152.00 | 187 152.00 | | 187 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 509.00 | 144 509.00 | | 144 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 408.00 | | | 68 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 336.00 | 209 336.00 | | 209 336.00 |
VW T.V.A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 470.00 | 306 470.00 | | 306 470.00 |