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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 247 439.00 | 49 113 835.00 | 25 133 604.00 | 74 247 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 146 902.00 | 204 515 073.00 | 95 631 829.00 | 300 146 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 420 317.00 | 3 486 968.00 | 933 348.00 | 4 420 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615 455.00 | | 615 455.00 | 615 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 330 111.00 | 257 115 876.00 | 123 214 236.00 | 380 330 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 751 244.00 | | 14 751 244.00 | 14 751 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 387 832.00 | | 2 387 832.00 | 2 387 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 579 398.00 | 115 803 246.00 | 948 776 152.00 | 1 064 579 398.00 |
BZ Autres créances | 53 227 403.00 | | 53 227 403.00 | 53 227 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 |
CF Disponibilités | 28 968 972.00 | | 28 968 972.00 | 28 968 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 571 693.00 | | 56 571 693.00 | 56 571 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 486 541.00 | 115 803 246.00 | 1 134 683 295.00 | 1 250 486 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 816 653.00 | 372 919 122.00 | 1 257 897 531.00 | 1 630 816 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173 138 160.00 | | | 173 138 160.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 937 600.00 | | | 29 937 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 808 741.00 | | | 55 808 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 221 472.00 | | | 1 221 472.00 |
DH Report à nouveau | -12 384 222.00 | | | -12 384 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 071 931.00 | | | -202 071 931.00 |
DL TOTAL (I) | -127 488 339.00 | | | -127 488 339.00 |
DP Provisions pour risques | 8 709 505.00 | | | 8 709 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 827 084.00 | | | 827 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 536 589.00 | | | 9 536 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 051 714.00 | | | 220 051 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 396.00 | | | 1 316 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 796 943.00 | | | 346 796 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 084 870.00 | | | 495 084 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 659 906.00 | | | 265 659 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 914 946.00 | | | 1 914 946.00 |
EA Autres dettes | 45 024 506.00 | | | 45 024 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 849 282.00 | | | 1 375 849 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 897 531.00 | | | 1 257 897 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 824 916.00 | | | 1 141 824 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697 407 362.00 | | 1 697 407 362.00 | 1 697 407 362.00 |
FG Production vendue services | 17 814 214.00 | | 17 814 214.00 | 17 814 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 221 577.00 | | 1 715 221 577.00 | 1 715 221 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 373 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 686 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 281 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 493 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 736 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 527 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 123 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 788 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 000 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 364 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 193 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 097 504.00 | |
GE Autres charges | | | 98 696 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 021 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 740 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 471 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 994 875.00 | | | 5 994 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 622 004.00 | | | 1 622 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 616 880.00 | | | 7 616 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 732 961.00 | | | 5 732 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 738 945.00 | | | 5 738 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 877 935.00 | | | 1 877 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -471 107.00 | | | -471 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 358.00 | | | -50 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 903 608.00 | | | 1 782 903 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 975 539.00 | | | 1 984 975 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 071 931.00 | | | -202 071 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 591 000.00 | | 67 011 000.00 | 313 591 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 000.00 | 1 515 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 000.00 | 380 330 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 394 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 420 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 466 000.00 | | 65 928 000.00 | 308 466 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 000.00 | | 900 000.00 | 887 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 752.00 | 66 364.00 | | 190 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 539.00 | 66 090.00 | | 187 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 213.00 | 274.00 | | 3 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 966 000.00 | 9 122 000.00 | -3 551 000.00 | 3 966 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 966 000.00 | 9 122 000.00 | -3 551 000.00 | 3 966 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 316.00 | 399.00 | 918.00 | 1 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 085.00 | 481 833.00 | 13 252.00 | 495 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 932.00 | 391 932.00 | | 391 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | 900.00 | 615.00 | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 516.00 | 978 439.00 | 83 077.00 | 1 061 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
VB T. V. A. | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 052.00 | 220 052.00 | | 220 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 431.00 | 129 431.00 | | 129 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 572.00 | 56 572.00 | | 56 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 033.00 | 1 106 277.00 | 86 756.00 | 1 193 033.00 |
VW T.V.A. | 129 752.00 | 129 752.00 | | 129 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 849.00 | 1 361 679.00 | 14 170.00 | 1 375 849.00 |