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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 323.00 | 964.00 | 1 359.00 | 2 323.00 |
AH Fonds commercial | 3 670 000.00 | | 3 670 000.00 | 3 670 000.00 |
AP Constructions | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434 939.00 | 1 362 816.00 | 72 123.00 | 1 434 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 512 545.00 | 8 634 928.00 | 1 877 617.00 | 10 512 545.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BF Prêts | 459 335.00 | | 459 335.00 | 459 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 775.00 | 409.00 | 135 367.00 | 135 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 231 696.00 | 10 005 214.00 | 6 226 482.00 | 16 231 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 563.00 | | 314 563.00 | 314 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 515 622.00 | 109 138.00 | 12 406 484.00 | 12 515 622.00 |
BZ Autres créances | 3 042 010.00 | | 3 042 010.00 | 3 042 010.00 |
CF Disponibilités | 662 923.00 | | 662 923.00 | 662 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 543 334.00 | 109 138.00 | 16 434 195.00 | 16 543 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 775 030.00 | 10 114 353.00 | 22 660 677.00 | 32 775 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 577.00 | 307 577.00 | | 307 577.00 |
DG Autres réserves | 3 294 066.00 | 3 703 810.00 | | 3 294 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 229.00 | -409 744.00 | | -222 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
DK Provisions réglementées | 437 467.00 | 467 340.00 | | 437 467.00 |
DL TOTAL (I) | 7 846 081.00 | 8 068 983.00 | | 7 846 081.00 |
DP Provisions pour risques | 12 800.00 | 81 906.00 | | 12 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 800.00 | 81 906.00 | | 12 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 479.00 | 558 312.00 | | 211 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 902 363.00 | 6 684 425.00 | | 7 902 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 860 916.00 | 5 023 861.00 | | 5 860 916.00 |
EA Autres dettes | 827 039.00 | 2 334 641.00 | | 827 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 801 796.00 | 14 601 240.00 | | 14 801 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 660 677.00 | 22 752 129.00 | | 22 660 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 66 726 638.00 | | 66 726 638.00 | 66 726 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 726 638.00 | | 66 726 638.00 | 66 726 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 451 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 975 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 403 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 986 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 682 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 852 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 497 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 010 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 920.00 | 269.00 | | 3 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 624.00 | 302 392.00 | | 76 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 544.00 | 302 661.00 | | 80 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 833.00 | 3 541.00 | | 79 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 751.00 | 52 399.00 | | 46 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 584.00 | 55 940.00 | | 126 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 040.00 | 246 721.00 | | -46 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 056 765.00 | 69 941 768.00 | | 69 056 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 278 994.00 | 70 351 512.00 | | 69 278 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 229.00 | -409 744.00 | | -222 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 648 776.00 | | 322 497.00 | 17 648 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 739 578.00 | 16 231 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 672 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 739 578.00 | 11 953 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 672 323.00 | | | 3 672 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 432 783.00 | | 260 377.00 | 13 432 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 670.00 | | 62 120.00 | 543 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 695 164.00 | 604 839.00 | 1 295 197.00 | 10 695 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 774.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 694 974.00 | 604 065.00 | 1 295 197.00 | 10 694 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 409.00 | | | 409.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 467 340.00 | 46 751.00 | 76 624.00 | 467 340.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 906.00 | | 69 106.00 | 81 906.00 |
6T Sur comptes clients | 111 675.00 | 30 000.00 | 32 536.00 | 111 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 083.00 | 30 000.00 | 32 536.00 | 112 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 330.00 | 76 751.00 | 178 267.00 | 661 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 642.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 751.00 | 76 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 902 363.00 | 7 902 363.00 | | 7 902 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 712 920.00 | 1 712 920.00 | | 1 712 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 314 797.00 | 1 314 797.00 | | 1 314 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
UP Prêts | 459 335.00 | | 459 335.00 | 459 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 775.00 | | 135 775.00 | 135 775.00 |
UX Autres créances clients | 12 385 384.00 | 12 385 384.00 | | 12 385 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 239.00 | | 130 239.00 | 130 239.00 |
VB T. V. A. | 1 358 075.00 | 1 358 075.00 | | 1 358 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 428.00 | 189 399.00 | 21 029.00 | 210 428.00 |
VI Groupe et associés | 821 023.00 | 821 023.00 | | 821 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 884.00 | | | 347 884.00 |
VP Divers | 1 120 982.00 | 1 120 982.00 | | 1 120 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 477.00 | 118 477.00 | | 118 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 009.00 | 558 009.00 | | 558 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 160 959.00 | 15 435 609.00 | 725 349.00 | 16 160 959.00 |
VW T.V.A. | 2 714 721.00 | 2 714 721.00 | | 2 714 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 801 796.00 | 14 780 768.00 | 21 029.00 | 14 801 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 536.00 | | | 536.00 |