| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 673 148.00 | 903 816.00 | 769 331.00 | 1 673 148.00 |
AP Constructions | 5 380 760.00 | 3 506 634.00 | 1 874 126.00 | 5 380 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 506.00 | 34 591.00 | 346 915.00 | 381 506.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 450 251.00 | 4 445 041.00 | 3 005 210.00 | 7 450 251.00 |
BZ Autres créances | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CF Disponibilités | 132 546.00 | | 132 546.00 | 132 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 991.00 | | 133 991.00 | 133 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 584 241.00 | 4 445 041.00 | 3 139 201.00 | 7 584 241.00 |
CU Autres participations | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 620 747.00 | 551 133.00 | | 620 747.00 |
DH Report à nouveau | 572 750.00 | 468 330.00 | | 572 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 748.00 | 174 034.00 | | 226 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 495.00 | 1 201 747.00 | | 1 428 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 810.00 | 1 797 890.00 | | 1 495 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 864.00 | 364 082.00 | | 173 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 42 790.00 | | 7 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 354.00 | 300.00 | | 32 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 706.00 | 2 206 720.00 | | 1 710 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 201.00 | 3 408 467.00 | | 3 139 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 789.00 | 537 976.00 | | 341 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 694 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 694 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 335.00 | 68 622.00 | | 89 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 046.00 | 763 315.00 | | 752 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 298.00 | 589 281.00 | | 525 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 748.00 | 174 034.00 | | 226 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 482 306.00 | | 62 219.00 | 7 482 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 274.00 | 7 450 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 274.00 | 7 435 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 467 469.00 | | 62 219.00 | 7 467 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 174 286.00 | 321 606.00 | 50 851.00 | 4 174 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 174 286.00 | 321 606.00 | 50 851.00 | 4 174 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 670.00 | | | 173 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495 810.00 | 300 562.00 | 899 263.00 | 1 495 810.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 625.00 | | | 304 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 706.00 | 341 789.00 | 899 263.00 | 1 710 706.00 |