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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 555.00 | 1 816.00 | 1 739.00 | 3 555.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 555.00 | 1 816.00 | 1 739.00 | 3 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 599.00 | | 43 599.00 | 43 599.00 |
BZ Autres créances | 204 200.00 | | 204 200.00 | 204 200.00 |
CF Disponibilités | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 660.00 | | 44 660.00 | 44 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 304.00 | | 299 304.00 | 299 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 859.00 | 1 816.00 | 301 044.00 | 302 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 71 041.00 | 23 283.00 | | 71 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 374.00 | 47 758.00 | | 63 374.00 |
DL TOTAL (I) | 175 114.00 | 111 741.00 | | 175 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 500.00 | 35 000.00 | | 36 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | 35 000.00 | | 36 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 908.00 | 4 649.00 | | 3 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 227.00 | 201 712.00 | | 48 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 574.00 | 50 908.00 | | 36 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 172.00 | | |
EA Autres dettes | 721.00 | 14 359.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 429.00 | 273 800.00 | | 89 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 044.00 | 420 541.00 | | 301 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 819.00 | | 736 819.00 | 736 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 819.00 | | 736 819.00 | 736 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 970.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 037.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 410.00 | 22 774.00 | | 19 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 957.00 | 980 589.00 | | 740 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 583.00 | 932 831.00 | | 677 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 374.00 | 47 758.00 | | 63 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 541.00 | | 6 144.00 | 245 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 130.00 | 3 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 130.00 | 3 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 541.00 | | 6 144.00 | 245 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 581.00 | 4 220.00 | 241 986.00 | 239 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 581.00 | 4 220.00 | 241 986.00 | 239 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 2 970.00 | 1 470.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 2 970.00 | 1 470.00 | 35 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 970.00 | 1 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 227.00 | 48 227.00 | | 48 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UX Autres créances clients | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 35 717.00 | 35 717.00 | | 35 717.00 |
VC Groupe et associés | 167 437.00 | 167 437.00 | | 167 437.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 458.00 | 292 458.00 | | 292 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 429.00 | 89 429.00 | | 89 429.00 |