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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AH Fonds commercial | 1 089 614.00 | 614 879.00 | 474 734.00 | 1 089 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 635.00 | 321 219.00 | 33 416.00 | 354 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 337.00 | 947 186.00 | 508 150.00 | 1 455 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 893.00 | 160 710.00 | 355 183.00 | 515 893.00 |
BZ Autres créances | 771 777.00 | | 771 777.00 | 771 777.00 |
CF Disponibilités | 37 408.00 | | 37 408.00 | 37 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 662.00 | 160 710.00 | 1 164 952.00 | 1 325 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 999.00 | 1 107 896.00 | 1 673 103.00 | 2 780 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 63 179.00 | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 252 339.00 | 242 131.00 | | 252 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 082.00 | 157 028.00 | | 211 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 421.00 | 1 152 339.00 | | 1 222 421.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 663.00 | 5 542.00 | | 5 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 663.00 | 9 542.00 | | 9 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 194.00 | 11 175.00 | | 8 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 345.00 | 170 737.00 | | 209 345.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 479.00 | 214 138.00 | | 223 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 018.00 | 396 050.00 | | 441 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 103.00 | 1 557 932.00 | | 1 673 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 018.00 | 396 050.00 | | 441 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 789.00 | | 1 221 789.00 | 1 221 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 789.00 | | 1 221 789.00 | 1 221 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 324.00 | 13 833.00 | | 25 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 785.00 | 56 572.00 | | 75 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 540.00 | 1 185 319.00 | | 1 253 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 458.00 | 1 028 290.00 | | 1 042 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 082.00 | 157 028.00 | | 211 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 083.00 | | 3 253.00 | 1 452 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 455 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 991.00 | | | 1 090 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 091.00 | | 3 253.00 | 361 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 641.00 | 12 666.00 | | 527 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 378.00 | | | 209 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 262.00 | 12 666.00 | | 318 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 542.00 | 5 663.00 | 5 542.00 | 9 542.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 719.00 | 6 159.00 | | 400 719.00 |
6T Sur comptes clients | 153 463.00 | 7 246.00 | | 153 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 182.00 | 13 405.00 | | 554 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 724.00 | 19 068.00 | 5 542.00 | 563 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 068.00 | 5 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 544.00 | 64 544.00 | | 64 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 479.00 | 223 479.00 | | 223 479.00 |
UX Autres créances clients | 515 893.00 | 515 893.00 | | 515 893.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VC Groupe et associés | 760 571.00 | 760 571.00 | | 760 571.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 254.00 | 1 288 254.00 | | 1 288 254.00 |
VW T.V.A. | 88 680.00 | 88 680.00 | | 88 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 018.00 | 441 018.00 | | 441 018.00 |