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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
BZ Autres créances | 50 189.00 | | 50 189.00 | 50 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 189.00 | | 50 189.00 | 50 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 199.00 | | 90 199.00 | 90 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | 28 230.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 110.00 | 6 519.00 | | -5 110.00 |
DL TOTAL (I) | 38 439.00 | 43 548.00 | | 38 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 1 758.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 524.00 | 137 321.00 | | 37 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 823.00 | 10 796.00 | | 13 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | 655.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 760.00 | 150 530.00 | | 51 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 199.00 | 194 078.00 | | 90 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89 293.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 431.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258.00 | 106 937.00 | | 1 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 368.00 | 100 418.00 | | 6 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 110.00 | 6 519.00 | | -5 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VC Groupe et associés | 50 189.00 | | | 50 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 760.00 | 51 760.00 | | 51 760.00 |