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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 461 859.00 | | 1 461 859.00 | 1 461 859.00 |
AP Constructions | 1 153 531.00 | 929 851.00 | 223 680.00 | 1 153 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 175.00 | 127 042.00 | 16 132.00 | 143 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 361.00 | 374 535.00 | 191 826.00 | 566 361.00 |
AX Avances et acomptes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 695.00 | | 55 695.00 | 55 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 380 887.00 | 1 431 430.00 | 1 949 457.00 | 3 380 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 897.00 | | 35 897.00 | 35 897.00 |
BZ Autres créances | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
CF Disponibilités | 461 917.00 | | 461 917.00 | 461 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 480.00 | | 529 480.00 | 529 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 367.00 | 1 431 430.00 | 2 478 937.00 | 3 910 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 841.00 | 52 841.00 | | 52 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 257.00 | 403 257.00 | | 403 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
DH Report à nouveau | -353 323.00 | -276 018.00 | | -353 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 613.00 | -77 303.00 | | 209 613.00 |
DL TOTAL (I) | 317 892.00 | 108 280.00 | | 317 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 747.00 | 1 444 553.00 | | 1 286 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 784.00 | 387 219.00 | | 508 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 279.00 | 63 783.00 | | 157 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 187.00 | 376 020.00 | | 178 187.00 |
EA Autres dettes | | 319 565.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 045.00 | 55 755.00 | | 30 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 044.00 | 2 646 899.00 | | 2 161 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 937.00 | 2 755 179.00 | | 2 478 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 607.00 | 146 822.00 | | 1 284 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 607.00 | 146 822.00 | | 1 284 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 360.00 | 31 665.00 | 55 695.00 | 87 360.00 |