| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 855.00 | 717 719.00 | 404 137.00 | 1 121 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 179 523.00 | | 179 523.00 | 179 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 859.00 | 717 719.00 | 610 140.00 | 1 327 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
BZ Autres créances | 40 584 528.00 | | 40 584 528.00 | 40 584 528.00 |
CF Disponibilités | 2 036 273.00 | | 2 036 273.00 | 2 036 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 199.00 | | 239 199.00 | 239 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 876 178.00 | | 42 876 178.00 | 42 876 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 204 037.00 | 717 719.00 | 43 486 318.00 | 44 204 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 853 317.00 | 1 714 432.00 | | 2 853 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314 273.00 | 1 138 885.00 | | 1 314 273.00 |
DL TOTAL (I) | 5 267 589.00 | 3 953 317.00 | | 5 267 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 614 549.00 | 12 357 703.00 | | 34 614 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 428.00 | 589 556.00 | | 274 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 329 752.00 | 1 103 465.00 | | 3 329 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 218 729.00 | 14 050 723.00 | | 38 218 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 486 318.00 | 18 004 040.00 | | 43 486 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 050 723.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 34 614 549.00 | | | 34 614 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 497.00 | 26 095 924.00 | 26 247 420.00 | 151 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 497.00 | 26 095 924.00 | 26 247 420.00 | 151 497.00 |
FQ Autres produits | | | 6 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 254 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 924 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 777 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 455.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 499 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 754 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 924 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 609 854.00 | 523 663.00 | | 609 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 240 071.00 | 18 396 373.00 | | 27 240 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 925 798.00 | 17 257 489.00 | | 25 925 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314 273.00 | 1 138 885.00 | | 1 314 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 914.00 | | 160 981.00 | 1 454 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 448.00 | 179 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 036.00 | 1 327 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 588.00 | 1 121 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 942.00 | | 134 500.00 | 1 200 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 971.00 | | | 253 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 264.00 | 94 455.00 | | 623 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 264.00 | 94 455.00 | | 623 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 428.00 | 274 428.00 | | 274 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 329 752.00 | 3 329 752.00 | | 3 329 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 614 549.00 | 34 614 549.00 | | 34 614 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 523.00 | | 179 523.00 | 179 523.00 |
UX Autres créances clients | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 584 528.00 | 40 584 528.00 | | 40 584 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 199.00 | 239 199.00 | | 239 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 019 429.00 | 40 839 905.00 | 179 523.00 | 41 019 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 218 729.00 | 38 218 729.00 | | 38 218 729.00 |