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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 700.00 | | 142 700.00 | 142 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 006.00 | 39 908.00 | 1 098.00 | 41 006.00 |
040 Immobilisations financières | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 224.00 | 39 908.00 | 159 316.00 | 199 224.00 |
060 Stock marchandises | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
072 Créances – Autres | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
084 Disponibilités | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
110 Total général Actif | 211 184.00 | 39 908.00 | 171 276.00 | 211 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 718.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 199 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 454.00 | | | 244 454.00 |
230 Autres produits | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 504.00 | | | 245 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 412.00 | | | 63 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 600.00 | | | 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
242 Autres charges externes. | 111 709.00 | | | 111 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
252 Charges sociales | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 788.00 | | | 788.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 781.00 | | | 224 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
294 Charges financières | 832.00 | | | 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 142 700.00 | | | 142 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 283.00 | | | 283.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 199 224.00 | | | 199 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |