| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 543.00 | 8 082.00 | 56 461.00 | 64 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 573.00 | 8 082.00 | 56 491.00 | 64 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 322.00 | | 29 322.00 | 29 322.00 |
BZ Autres créances | 233 599.00 | | 233 599.00 | 233 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 950.00 | 1 289.00 | 198 661.00 | 199 950.00 |
CF Disponibilités | 959 995.00 | | 959 995.00 | 959 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 867.00 | 1 289.00 | 1 421 578.00 | 1 422 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 441.00 | 9 371.00 | 1 478 070.00 | 1 487 441.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
DG Autres réserves | 70 347.00 | | | 70 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 046.00 | | | 829 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 868.00 | | | 1 027 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 847.00 | | | 215 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 990.00 | | | 200 990.00 |
EA Autres dettes | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 201.00 | | | 450 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 070.00 | | | 1 478 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 868.00 | | | 441 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 814.00 | | 307 814.00 | 307 814.00 |
FG Production vendue services | 111 118.00 | | 111 118.00 | 111 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 932.00 | | 418 932.00 | 418 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 049.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 937 826.00 | | | 1 937 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 374 596.00 | | | 374 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 313 628.00 | | | 2 313 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 782.00 | | | 73 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 142 191.00 | | | 1 142 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223 205.00 | | | 1 223 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 090 422.00 | | | 1 090 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 850.00 | | | 197 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 915.00 | | | 2 736 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 869.00 | | | 1 907 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 046.00 | | | 829 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 609.00 | | 40 639.00 | 2 453 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 429 674.00 | 64 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 428 614.00 | 64 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 519.00 | | 40 639.00 | 2 452 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 515.00 | 29 049.00 | 1 287 483.00 | 1 266 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 515.00 | 29 049.00 | 1 287 483.00 | 1 266 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 367 364.00 | 7 231.00 | 374 596.00 | 367 364.00 |
6T Sur comptes clients | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 289.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | 1 289.00 | 420.00 | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 784.00 | 8 520.00 | 375 016.00 | 367 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 420.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 289.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 231.00 | 374 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 268.00 | 197 268.00 | | 197 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
UX Autres créances clients | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 167.00 | 5 834.00 | 8 333.00 | 14 167.00 |
VI Groupe et associés | 215 847.00 | 215 847.00 | | 215 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 025.00 | | | 546 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 454.00 | 231 454.00 | | 231 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 921.00 | 262 921.00 | | 262 921.00 |
VW T.V.A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 201.00 | 441 868.00 | 8 333.00 | 450 201.00 |