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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
AH Fonds commercial | 1 393 470.00 | | 1 393 470.00 | 1 393 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 650.00 | 7 716.00 | 7 933.00 | 15 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 508.00 | 190 051.00 | 44 457.00 | 234 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 939.00 | 208 193.00 | 1 446 746.00 | 1 654 939.00 |
BT Marchandises | 380 366.00 | | 380 366.00 | 380 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 871.00 | | 59 871.00 | 59 871.00 |
BZ Autres créances | 57 461.00 | | 57 461.00 | 57 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 096.00 | | 118 096.00 | 118 096.00 |
CF Disponibilités | 308 579.00 | | 308 579.00 | 308 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 260.00 | | 934 260.00 | 934 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 200.00 | 208 193.00 | 2 381 006.00 | 2 589 200.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 165 323.00 | | | 1 165 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 815.00 | | | 423 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 138.00 | | | 1 864 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 812.00 | | | 100 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 203.00 | | | 98 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 419.00 | | | 231 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 422.00 | | | 86 422.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 867.00 | | | 516 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 006.00 | | | 2 381 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 840.00 | | | 465 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 157.00 | | | 34 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 261.00 | | 23 639.00 | 1 656 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 362.00 | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 961.00 | 1 654 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 599.00 | 250 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403 895.00 | | | 1 403 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 119.00 | | 23 639.00 | 237 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 167.00 | 16 627.00 | 10 599.00 | 202 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 742.00 | 16 627.00 | 10 599.00 | 191 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 420.00 | 231 420.00 | | 231 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 422.00 | 86 422.00 | | 86 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 213.00 | 98 213.00 | | 98 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 57 462.00 | 57 462.00 | | 57 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 871.00 | 59 871.00 | | 59 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 656.00 | 15 628.00 | 43 813.00 | 66 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 099.00 | 127 219.00 | 880.00 | 128 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 868.00 | 465 841.00 | 43 813.00 | 516 868.00 |