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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 306.00 | 57 456.00 | 1 850.00 | 59 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 456.00 | 256 307.00 | 6 148.00 | 262 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 010.00 | 316 442.00 | 48 568.00 | 365 010.00 |
BP En cours de production de services | 56 667.00 | | 56 667.00 | 56 667.00 |
BT Marchandises | 1 110 808.00 | 69 929.00 | 1 040 878.00 | 1 110 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 841.00 | 16 920.00 | 445 921.00 | 462 841.00 |
BZ Autres créances | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
CF Disponibilités | 221 129.00 | | 221 129.00 | 221 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 876 108.00 | 86 849.00 | 1 789 258.00 | 1 876 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 119.00 | 403 291.00 | 1 837 827.00 | 2 241 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 699 388.00 | 603 354.00 | | 699 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 141.00 | 96 033.00 | | 239 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 530.00 | 864 388.00 | | 1 103 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 788.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 858.00 | 183 669.00 | | 276 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 952.00 | 470 934.00 | | 349 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 105.00 | 73 621.00 | | 107 105.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 175.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 296.00 | 729 189.00 | | 734 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 827.00 | 1 593 578.00 | | 1 837 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 641 613.00 | | 2 641 613.00 | 2 641 613.00 |
FG Production vendue services | 344 046.00 | | 344 046.00 | 344 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 659.00 | | 2 985 659.00 | 2 985 659.00 |
FM Production stockée | | | 18 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 773 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 736.00 | |
GE Autres charges | | | 63 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 367.00 | 44 293.00 | | 23 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 998.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 913.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 914.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 761.00 | 40 077.00 | | 88 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 359.00 | 2 227 005.00 | | 3 067 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 217.00 | 2 130 972.00 | | 2 828 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 141.00 | 96 033.00 | | 239 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 945.00 | | 1 064.00 | 363 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 697.00 | | 1 064.00 | 320 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 580.00 | 3 861.00 | | 312 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 902.00 | 3 861.00 | | 309 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 350.00 | 26 579.00 | | 43 350.00 |
6T Sur comptes clients | 53 281.00 | 3 157.00 | 39 519.00 | 53 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 632.00 | 29 736.00 | 39 519.00 | 96 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 632.00 | 29 736.00 | 39 519.00 | 96 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 736.00 | 39 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 952.00 | 349 952.00 | | 349 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 458 668.00 | 458 668.00 | | 458 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VB T. V. A. | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VI Groupe et associés | 276 858.00 | 276 858.00 | | 276 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 074.00 | 488 074.00 | | 488 074.00 |
VW T.V.A. | 52 377.00 | 52 377.00 | | 52 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 296.00 | 734 296.00 | | 734 296.00 |