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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 125.00 | 33 480.00 | 7 645.00 | 41 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 012.00 | 389 000.00 | 14 013.00 | 403 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 321.00 | 426 063.00 | 26 258.00 | 452 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
BZ Autres créances | 37 974.00 | | 37 974.00 | 37 974.00 |
CF Disponibilités | 135 525.00 | | 135 525.00 | 135 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 150.00 | | 244 150.00 | 244 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 471.00 | 426 063.00 | 270 408.00 | 696 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 636.00 | 800.00 | | 1 636.00 |
DH Report à nouveau | -64 264.00 | -80 152.00 | | -64 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 214.00 | 16 724.00 | | 71 214.00 |
DL TOTAL (I) | 28 586.00 | -42 628.00 | | 28 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 52 954.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 568.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 046.00 | 27 519.00 | | 33 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 265.00 | 53 343.00 | | 101 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 324.00 | 54 280.00 | | 64 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 186.00 | 39 068.00 | | 23 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 821.00 | 241 733.00 | | 241 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 408.00 | 199 105.00 | | 270 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 775.00 | 214 214.00 | | 208 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 321.00 | | | 452 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 138.00 | | | 444 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 141.00 | 16 922.00 | | 409 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 558.00 | 16 922.00 | | 405 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 265.00 | 101 265.00 | | 101 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
VC Groupe et associés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290.00 | | | 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 766.00 | 48 766.00 | | 48 766.00 |
VW T.V.A. | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 775.00 | 208 775.00 | | 208 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 050.00 | 5 691.00 | | 5 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 853.00 | 5 014.00 | | 8 853.00 |
ST Autres comptes | 124 660.00 | 136 020.00 | | 124 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 159.00 | 66 478.00 | | 99 159.00 |
YT Sous‐traitance | 14 371.00 | 10 114.00 | | 14 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 56.00 | 1 827.00 | | 56.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 106.00 | 7 518.00 | | 5 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 757.00 | 95 354.00 | | 77 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 456.00 | 40 847.00 | | 45 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 043.00 | 217 625.00 | | 247 043.00 |