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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 68 627.00 | | 68 627.00 | 68 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 364.00 | | 193 364.00 | 193 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 1 426 343.00 | 275 000.00 | 1 151 343.00 | 1 426 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 367 437.00 | | 10 367 437.00 | 10 367 437.00 |
CF Disponibilités | 2 977 172.00 | | 2 977 172.00 | 2 977 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 781 952.00 | 275 000.00 | 14 506 952.00 | 14 781 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 975 316.00 | 275 000.00 | 14 700 316.00 | 14 975 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
CU Autres participations | 124 737.00 | | 124 737.00 | 124 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 628 000.00 | 5 628 000.00 | | 5 628 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 714 897.00 | 88 367.00 | | 714 897.00 |
DG Autres réserves | 8 376 721.00 | 72 659.00 | | 8 376 721.00 |
DH Report à nouveau | | -3 600 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 858.00 | 12 530 591.00 | | -27 858.00 |
DL TOTAL (I) | 14 691 760.00 | 14 719 618.00 | | 14 691 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 550.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 115.00 | 68 746.00 | | 4 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 430.00 | 1 117 454.00 | | 4 430.00 |
EA Autres dettes | | 1 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 555.00 | 1 187 807.00 | | 8 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 700 316.00 | 15 907 425.00 | | 14 700 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 555.00 | 1 187 807.00 | | 8 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 550.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 008.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 228 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 712 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 515 020.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 279 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 267.00 | 19 328 141.00 | | 105 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 125.00 | 6 797 549.00 | | 133 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 858.00 | 12 530 591.00 | | -27 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 737.00 | | 68 627.00 | 124 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 737.00 | | | 124 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VC Groupe et associés | 242 648.00 | 242 648.00 | | 242 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 223.00 | 66 223.00 | | 66 223.00 |
VP Divers | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111 413.00 | 11 413.00 | 1 100 000.00 | 1 111 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 343.00 | 337 343.00 | 1 100 000.00 | 1 437 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |