| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 206.00 | 40 909.00 | 9 296.00 | 50 206.00 |
AH Fonds commercial | 1 146 800.00 | 1 146 800.00 | | 1 146 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 449.00 | 906 188.00 | 171 261.00 | 1 077 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 056.00 | 957 106.00 | 100 949.00 | 1 058 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 332 711.00 | 3 051 004.00 | 281 707.00 | 3 332 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 251.00 | 68 783.00 | 1 413 467.00 | 1 482 251.00 |
BZ Autres créances | 555 399.00 | | 555 399.00 | 555 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 1 052 529.00 | | 1 052 529.00 | 1 052 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 131.00 | 68 783.00 | 3 073 347.00 | 3 142 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 474 843.00 | 3 119 788.00 | 3 355 055.00 | 6 474 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 032.00 | 118 032.00 | | 118 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
DG Autres réserves | 1 909 456.00 | 1 909 456.00 | | 1 909 456.00 |
DH Report à nouveau | -955 471.00 | -273 438.00 | | -955 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 658.00 | -682 033.00 | | -471 658.00 |
DL TOTAL (I) | 612 161.00 | 1 083 820.00 | | 612 161.00 |
DP Provisions pour risques | 82 927.00 | 118 209.00 | | 82 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 927.00 | 118 209.00 | | 82 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 013.00 | 337 053.00 | | 349 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 610.00 | 565 011.00 | | 1 126 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 330.00 | 985 452.00 | | 1 062 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 033.00 | 6 210.00 | | 14 033.00 |
EA Autres dettes | 103 338.00 | 101 657.00 | | 103 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 966.00 | 1 995 384.00 | | 2 659 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 055.00 | 3 197 414.00 | | 3 355 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 659 966.00 | 1 995 384.00 | | 2 659 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 446 490.00 | | 11 446 490.00 | 11 446 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 446 490.00 | | 11 446 490.00 | 11 446 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 621 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 607 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 139 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 153 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 952 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 074 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 780.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 780.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -780.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 607 282.00 | 11 756 849.00 | | 12 607 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 078 941.00 | 12 438 882.00 | | 13 078 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 658.00 | -682 033.00 | | -471 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 866.00 | | 98 846.00 | 3 233 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 332 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 135 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192 029.00 | | 4 977.00 | 1 192 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 637.00 | | 93 869.00 | 2 041 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 949 151.00 | 101 854.00 | | 2 949 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184 147.00 | 3 562.00 | | 1 184 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765 004.00 | 98 292.00 | | 1 765 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 209.00 | | 35 282.00 | 118 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 209.00 | | 35 282.00 | 118 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 611.00 | 1 126 611.00 | | 1 126 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 277.00 | 551 277.00 | | 551 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 750.00 | 363 750.00 | | 363 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 338.00 | 103 338.00 | | 103 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 251.00 | 1 482 251.00 | | 1 482 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VI Groupe et associés | 349 013.00 | 349 013.00 | | 349 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392 495.00 | 392 495.00 | | 392 495.00 |
VP Divers | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 048.00 | 144 048.00 | | 144 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 407.00 | 122 407.00 | | 122 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 554.00 | 2 063 554.00 | | 2 063 554.00 |
VW T.V.A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 566.00 | 2 659 566.00 | | 2 659 566.00 |