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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 816 921.00 | | 816 921.00 | 816 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 921.00 | | 816 921.00 | 816 921.00 |
BZ Autres créances | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 616.00 | 7 134.00 | 248 482.00 | 255 616.00 |
CF Disponibilités | 186 020.00 | | 186 020.00 | 186 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 502.00 | 7 134.00 | 441 368.00 | 448 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 423.00 | 7 134.00 | 1 258 290.00 | 1 265 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 1 102 846.00 | 1 184 004.00 | | 1 102 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 763.00 | -44 909.00 | | 18 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 409.00 | 1 213 896.00 | | 1 196 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 29.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 981.00 | 105 970.00 | | 53 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 692.00 | 10 130.00 | | 5 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 188.00 | 2 262.00 | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 881.00 | 118 391.00 | | 61 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 290.00 | 1 332 286.00 | | 1 258 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 881.00 | 118 391.00 | | 61 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 29.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 722.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 134.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 735.00 | 42 989.00 | | 74 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 972.00 | 87 897.00 | | 55 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 763.00 | -44 909.00 | | 18 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 977.00 | | | 816 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 816 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 816 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 977.00 | | | 816 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 722.00 | 7 134.00 | 40 722.00 | 40 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 722.00 | 7 134.00 | 40 722.00 | 40 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 722.00 | 7 134.00 | 40 722.00 | 40 722.00 |
UG ‐ Financières | | 7 134.00 | 40 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 881.00 | 61 881.00 | | 61 881.00 |