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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 746.00 | 326 205.00 | 50 541.00 | 376 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 725.00 | 193 804.00 | 40 920.00 | 234 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 275.00 | 520 587.00 | 95 688.00 | 616 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 459.00 | | 49 459.00 | 49 459.00 |
BN En cours de production de biens | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 921.00 | | 177 921.00 | 177 921.00 |
BZ Autres créances | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 003.00 | | 80 003.00 | 80 003.00 |
CF Disponibilités | 198 159.00 | | 198 159.00 | 198 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 349.00 | | 560 349.00 | 560 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 623.00 | 520 587.00 | 656 036.00 | 1 176 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 139 430.00 | | | 139 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
DL TOTAL (I) | 348 030.00 | | | 348 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 673.00 | | | 83 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 020.00 | | | 125 020.00 |
EA Autres dettes | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 007.00 | | | 308 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 036.00 | | | 656 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 338.00 | | | 288 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 968.00 | | 12 391.00 | 604 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084.00 | 616 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084.00 | 611 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 164.00 | | 12 391.00 | 600 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 753.00 | 53 918.00 | 1 084.00 | 467 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 175.00 | 53 918.00 | 1 084.00 | 467 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 673.00 | 83 673.00 | | 83 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 892.00 | 44 892.00 | | 44 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
UX Autres créances clients | 177 921.00 | 177 921.00 | | 177 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 026.00 | 35 358.00 | 19 668.00 | 55 026.00 |
VI Groupe et associés | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 888.00 | | | 39 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 629.00 | 187 629.00 | | 187 629.00 |
VW T.V.A. | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 007.00 | 288 338.00 | 19 668.00 | 308 007.00 |