| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AH Fonds commercial | 165 020.00 | | 165 020.00 | 165 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 245.00 | 165 074.00 | 1 171.00 | 166 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 282.00 | 200 356.00 | 9 926.00 | 210 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 395.00 | 367 395.00 | 183 000.00 | 550 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
BZ Autres créances | 76 410.00 | | 76 410.00 | 76 410.00 |
CF Disponibilités | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 840.00 | | 110 840.00 | 110 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 236.00 | 367 395.00 | 293 841.00 | 661 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | -448 449.00 | | | -448 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
DL TOTAL (I) | -334 669.00 | | | -334 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 113.00 | | | 69 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 467.00 | | | 85 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 973.00 | | | 239 973.00 |
EA Autres dettes | 223 535.00 | | | 223 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 511.00 | | | 628 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 841.00 | | | 293 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 534.00 | | | 582 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 358.00 | | | 546 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 489.00 | | | 372 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 406.00 | 3 989.00 | | 363 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 441.00 | 3 989.00 | | 361 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 468.00 | 85 468.00 | | 85 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 974.00 | 239 974.00 | | 239 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 956.00 | 233 956.00 | | 233 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 760.00 | 19 783.00 | 45 977.00 | 65 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 925.00 | 97 042.00 | 6 883.00 | 103 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 512.00 | 582 535.00 | 45 977.00 | 628 512.00 |