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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AN Terrains | 305 737.00 | 23 237.00 | 282 500.00 | 305 737.00 |
AP Constructions | 2 930 430.00 | 1 113 550.00 | 1 816 879.00 | 2 930 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 693.00 | 27 717.00 | 59 976.00 | 87 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 851.00 | | 110 851.00 | 110 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 509 720.00 | 1 164 505.00 | 2 345 214.00 | 3 509 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BZ Autres créances | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CF Disponibilités | 348 690.00 | | 348 690.00 | 348 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 529.00 | | 370 529.00 | 370 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 250.00 | 1 164 505.00 | 2 715 744.00 | 3 880 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 851.00 | | | 110 851.00 |
CU Autres participations | 75 007.00 | | 75 007.00 | 75 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 729 232.00 | 671 248.00 | | 729 232.00 |
DH Report à nouveau | | -47 031.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 384.00 | 57 983.00 | | 75 384.00 |
DL TOTAL (I) | 969 616.00 | 894 232.00 | | 969 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 683.00 | 1 830 617.00 | | 1 645 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 855.00 | 18 059.00 | | 20 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 809.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 688.00 | 5 847.00 | | 10 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 985.00 | 24 764.00 | | 44 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 117.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 915.00 | 20 583.00 | | 23 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 128.00 | 1 905 988.00 | | 1 746 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 744.00 | 2 800 221.00 | | 2 715 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 526.00 | 1 905 988.00 | | 293 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 798.00 | | 371 798.00 | 371 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 798.00 | | 371 798.00 | 371 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 539.00 | 433 466.00 | | 417 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 155.00 | 375 482.00 | | 342 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 384.00 | 57 983.00 | | 75 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 518 018.00 | | 238 345.00 | 3 518 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 662.00 | 185 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 643.00 | 3 509 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 960.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 021.00 | 3 323 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 307 076.00 | | 81 806.00 | 3 307 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 982.00 | | 156 539.00 | 207 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 192.00 | 150 294.00 | 67 981.00 | 1 082 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 232.00 | 150 294.00 | 65 021.00 | 1 079 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 851.00 | 110 851.00 | | 110 851.00 |
UX Autres créances clients | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 645 683.00 | 193 082.00 | 749 376.00 | 1 645 683.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 852.00 | | | 220 852.00 |
VP Divers | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 632.00 | 131 632.00 | | 131 632.00 |
VW T.V.A. | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 128.00 | 293 526.00 | 749 376.00 | 1 746 128.00 |