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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 805 104.00 | 23 391 547.00 | 1 413 557.00 | 24 805 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 456 204.00 | | 2 456 204.00 | 2 456 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 444.00 | 37 217.00 | 25 226.00 | 62 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 042 405.00 | 31 919 404.00 | 3 123 001.00 | 35 042 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 093.00 | | 204 093.00 | 204 093.00 |
BF Prêts | 411 150.00 | | 411 150.00 | 411 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 069.00 | | 62 069.00 | 62 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 603 569.00 | 68 556 706.00 | 15 046 863.00 | 83 603 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 819.00 | | 30 819.00 | 30 819.00 |
BZ Autres créances | 89 864 740.00 | 876 435.00 | 88 988 305.00 | 89 864 740.00 |
CF Disponibilités | 1 266 526.00 | | 1 266 526.00 | 1 266 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848 593.00 | | 2 848 593.00 | 2 848 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 010 679.00 | 876 435.00 | 93 134 244.00 | 94 010 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 614 247.00 | 69 433 140.00 | 108 181 107.00 | 177 614 247.00 |
CU Autres participations | 20 560 100.00 | 13 208 538.00 | 7 351 562.00 | 20 560 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 450.00 | 837 450.00 | | 837 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 176 249.00 | 16 558 396.00 | | 2 176 249.00 |
DH Report à nouveau | 525 201.00 | | | 525 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 125 095.00 | -14 382 147.00 | | 2 125 095.00 |
DK Provisions réglementées | 1 689 810.00 | 1 857 598.00 | | 1 689 810.00 |
DL TOTAL (I) | 7 357 555.00 | 4 875 047.00 | | 7 357 555.00 |
DP Provisions pour risques | 6 917 387.00 | 9 422 378.00 | | 6 917 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 565 802.00 | 4 792 913.00 | | 4 565 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 483 189.00 | 14 215 291.00 | | 11 483 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 605.00 | 126 906.00 | | 749 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 983 043.00 | 5 124 574.00 | | 10 983 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 929 160.00 | 18 563 177.00 | | 30 929 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656 253.00 | 321 326.00 | | 656 253.00 |
EA Autres dettes | 45 975 448.00 | 27 836 907.00 | | 45 975 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 855.00 | 46 855.00 | | 46 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 340 363.00 | 52 019 744.00 | | 89 340 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 181 107.00 | 71 110 082.00 | | 108 181 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -2 342.00 | -2 342.00 | |
FG Production vendue services | 132 208 199.00 | | 132 208 199.00 | 132 208 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 208 199.00 | -2 342.00 | 132 205 857.00 | 132 208 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 437 340.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 643 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 483 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 066 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 947 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 474 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 876 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 641 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2 885 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 021 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 621 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 549 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 360 218.00 | 171 076.00 | | 1 360 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360 218.00 | 171 076.00 | | 1 360 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 582.00 | 21 112.00 | | 36 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 245 286.00 | 1 113 041.00 | | 2 245 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 902 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 281 868.00 | 2 036 210.00 | | 2 281 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921 650.00 | -1 865 134.00 | | -921 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 509.00 | | | 166 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 329.00 | | | 336 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 003 414.00 | 104 480 215.00 | | 136 003 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 878 320.00 | 118 862 362.00 | | 133 878 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 125 095.00 | -14 382 147.00 | | 2 125 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 322 712.00 | | 3 668 344.00 | 81 322 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 21 033 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 149.00 | 1 311 339.00 | 83 603 569.00 | 76 149.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 261 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 149.00 | 1 301 339.00 | 35 308 942.00 | 76 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 009 194.00 | | 2 252 114.00 | 25 009 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 386 696.00 | | 1 299 734.00 | 35 386 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 926 823.00 | | 116 496.00 | 20 926 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 174 832.00 | 2 474 310.00 | 1 300 975.00 | 54 174 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 842 268.00 | 549 279.00 | | 22 842 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 332 564.00 | 1 925 031.00 | 1 300 975.00 | 31 332 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 857 598.00 | | 167 788.00 | 1 857 598.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 215 291.00 | 641 090.00 | 3 373 192.00 | 14 215 291.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 589 038.00 | 876 435.00 | 589 038.00 | 589 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 797 576.00 | 876 435.00 | 589 038.00 | 13 797 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 870 465.00 | 1 517 525.00 | 4 130 017.00 | 29 870 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 517 525.00 | 2 244 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 360 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 983 043.00 | 10 983 043.00 | | 10 983 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 341 456.00 | 10 341 456.00 | | 10 341 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 765 787.00 | 4 765 787.00 | | 4 765 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656 253.00 | 656 253.00 | | 656 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 855.00 | 46 855.00 | | 46 855.00 |
UP Prêts | 411 150.00 | | 411 150.00 | 411 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 069.00 | | 62 069.00 | 62 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 729.00 | 81 729.00 | | 81 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714 071.00 | 714 071.00 | | 714 071.00 |
VB T. V. A. | 11 111 900.00 | 11 111 900.00 | | 11 111 900.00 |
VC Groupe et associés | 49 611 972.00 | 49 611 972.00 | | 49 611 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 605.00 | 749 605.00 | | 749 605.00 |
VI Groupe et associés | 45 975 448.00 | 45 975 448.00 | | 45 975 448.00 |
VP Divers | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607 451.00 | 607 451.00 | | 607 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 336 642.00 | 28 336 642.00 | | 28 336 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848 593.00 | 2 848 593.00 | | 2 848 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 186 552.00 | 92 713 333.00 | 473 219.00 | 93 186 552.00 |
VW T.V.A. | 15 196 024.00 | 15 196 024.00 | | 15 196 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 340 363.00 | 89 340 363.00 | | 89 340 363.00 |