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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 23 350.00 | |
AP Constructions | | | 297 444.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 691.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 194 311.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 61 307.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 576 784.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 350.00 | |
BZ Autres créances | | | 56.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 391 602.00 | |
CF Disponibilités | | | 400 969.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 801 473.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 378 257.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 999 681.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 009.00 | 1 176 009.00 | | 1 176 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 703 737.00 | 3 703 737.00 | | 3 703 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 822.00 | 70 824.00 | | 84 822.00 |
DH Report à nouveau | 145 252.00 | 119 287.00 | | 145 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 311.00 | 279 963.00 | | 164 311.00 |
DL TOTAL (I) | 5 274 132.00 | 5 349 820.00 | | 5 274 132.00 |
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 469.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 034.00 | 33 209.00 | | 19 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 126.00 | 33 678.00 | | 20 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 257.00 | 5 467 499.00 | | 5 378 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 126.00 | 33 678.00 | | 20 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 39 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 199 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 246 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 246 580.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450 096.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -203 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 085.00 | 822 855.00 | | 239 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 774.00 | 542 892.00 | | 74 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 311.00 | 279 963.00 | | 164 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 358 633.00 | | 1 238.00 | 5 358 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 602 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 881.00 | 5 355 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 881.00 | 752 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 720.00 | | 1 238.00 | 754 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 602 085.00 | | | 4 602 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 249.00 | 29 913.00 | 3 881.00 | 210 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 249.00 | 29 913.00 | 3 881.00 | 210 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 924.00 | | | 542 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 924.00 | | | 626 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |