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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 334.00 | 3 035.00 | 4 299.00 | 7 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 555.00 | 10 256.00 | 4 299.00 | 14 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 930.00 | 1 756.00 | 45 174.00 | 46 930.00 |
BZ Autres créances | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CF Disponibilités | 97 206.00 | | 97 206.00 | 97 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 081.00 | 1 756.00 | 145 325.00 | 147 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 636.00 | 12 012.00 | 149 624.00 | 161 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
DH Report à nouveau | -844.00 | | | -844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 374.00 | -844.00 | | 11 374.00 |
DL TOTAL (I) | 16 488.00 | 5 114.00 | | 16 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 826.00 | 96 138.00 | | 115 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 860.00 | 573.00 | | 6 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 451.00 | 6 509.00 | | 10 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 136.00 | 103 220.00 | | 133 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 624.00 | 108 335.00 | | 149 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 976.00 | | 3 197.00 | 11 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618.00 | 14 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 7 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 755.00 | | 3 197.00 | 4 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 546.00 | 1 328.00 | 618.00 | 9 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325.00 | 1 328.00 | 618.00 | 2 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 44 830.00 | | | 44 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VI Groupe et associés | 115 826.00 | 115 826.00 | | 115 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 875.00 | 49 875.00 | | 49 875.00 |
VW T.V.A. | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 136.00 | 133 136.00 | | 133 136.00 |