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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 200.00 | | 250 200.00 | 250 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 355.00 | | 1 888 355.00 | 1 888 355.00 |
BZ Autres créances | 812 793.00 | | 812 793.00 | 812 793.00 |
CF Disponibilités | 12 398 316.00 | | 12 398 316.00 | 12 398 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 649.00 | | 70 649.00 | 70 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 170 114.00 | | 15 170 114.00 | 15 170 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 420 314.00 | | 15 420 314.00 | 15 420 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 346 000.00 | 8 625 000.00 | | 9 346 000.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 69.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 303.00 | 720 960.00 | | 694 303.00 |
DL TOTAL (I) | 11 140 333.00 | 10 446 029.00 | | 11 140 333.00 |
DP Provisions pour risques | 59 500.00 | 109 800.00 | | 59 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 600.00 | 189 900.00 | | 238 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 100.00 | 299 700.00 | | 298 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 697.00 | 392 480.00 | | 312 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 669 184.00 | 3 779 431.00 | | 3 669 184.00 |
EA Autres dettes | | 735 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 981 881.00 | 4 907 181.00 | | 3 981 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 420 314.00 | 15 652 911.00 | | 15 420 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 981 881.00 | 4 907 181.00 | | 3 981 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 579 275.00 | | 22 579 275.00 | 22 579 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 579 275.00 | | 22 579 275.00 | 22 579 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 808 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 527 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 486 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 319 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 700.00 | |
GE Autres charges | | | 502 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 793 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 715.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 165.00 | 33 769.00 | | 3 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165.00 | 33 769.00 | | 3 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 165.00 | -20 053.00 | | -3 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 453.00 | 88 714.00 | | 51 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 623.00 | 335 881.00 | | 274 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 817 459.00 | 22 110 763.00 | | 22 817 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 123 156.00 | 21 389 803.00 | | 22 123 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 303.00 | 720 960.00 | | 694 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 700.00 | 48 700.00 | 50 300.00 | 299 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 700.00 | 48 700.00 | 50 300.00 | 299 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 700.00 | 50 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 697.00 | 312 697.00 | | 312 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 669 184.00 | 3 669 184.00 | | 3 669 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 888 355.00 | 1 888 355.00 | | 1 888 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 793.00 | 812 793.00 | | 812 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701 349.00 | 2 701 349.00 | | 2 701 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 882.00 | 3 981 882.00 | | 3 981 882.00 |