| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 952 461.00 | 19 950 690.00 | 1 771.00 | 19 952 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 302 115.00 | 29 401.00 | 1 272 714.00 | 1 302 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 471.00 | 10 324.00 | 9 147.00 | 19 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 281 447.00 | 19 990 415.00 | 1 291 032.00 | 21 281 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
BZ Autres créances | 660 219.00 | | 660 219.00 | 660 219.00 |
CF Disponibilités | 59 779.00 | | 59 779.00 | 59 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 397.00 | | 752 397.00 | 752 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 033 844.00 | 19 990 415.00 | 2 043 429.00 | 22 033 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 500.00 | 427 500.00 | | 427 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 427 731.00 | 427 731.00 | | 427 731.00 |
DH Report à nouveau | -1 176 161.00 | -941 172.00 | | -1 176 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 244.00 | -234 989.00 | | -480 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | -729 174.00 | -248 930.00 | | -729 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 710.00 | 163 142.00 | | 334 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 336.00 | 14 230.00 | | 19 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 010.00 | 385 847.00 | | 501 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 412.00 | 474 642.00 | | 533 412.00 |
EA Autres dettes | 1 010 184.00 | 634 548.00 | | 1 010 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 952.00 | 515 034.00 | | 373 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 604.00 | 2 187 444.00 | | 2 772 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 429.00 | 1 938 513.00 | | 2 043 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 772 604.00 | 2 187 444.00 | | 2 772 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 422.00 | 816.00 | 418 238.00 | 417 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 422.00 | 816.00 | 418 238.00 | 417 422.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 091 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 858.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 271 344.00 | |
GE Autres charges | | | 312 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 836.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 565.00 | 30 836.00 | | 27 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 419.00 | 24 705.00 | | 63 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 419.00 | 24 705.00 | | 63 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 853.00 | 6 131.00 | | -35 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 244.00 | | | -55 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 773.00 | 3 705 482.00 | | 1 637 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 017.00 | 3 940 471.00 | | 2 118 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 244.00 | -234 989.00 | | -480 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 377 228.00 | | 904 218.00 | 20 377 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 281 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 254 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 357 252.00 | | 897 323.00 | 20 357 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 782.00 | | 3 689.00 | 15 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 194.00 | | 3 206.00 | 4 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 416 378.00 | 305 447.00 | 25 954.00 | 19 416 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 407 197.00 | 292 469.00 | 14 120.00 | 19 407 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 180.00 | 12 978.00 | 11 834.00 | 9 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 289 401.00 | 196 201.00 | 191 058.00 | 289 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 401.00 | 196 201.00 | 191 058.00 | 289 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 401.00 | 196 201.00 | 191 058.00 | 289 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 344.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 010.00 | 501 010.00 | | 501 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 812.00 | 440 812.00 | | 440 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 184.00 | 1 010 184.00 | | 1 010 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 952.00 | 373 952.00 | | 373 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
UX Autres créances clients | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 106 371.00 | 106 371.00 | | 106 371.00 |
VC Groupe et associés | 221 333.00 | 221 333.00 | | 221 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 710.00 | 334 710.00 | | 334 710.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 244.00 | 55 244.00 | | 55 244.00 |
VP Divers | 53 006.00 | 53 006.00 | | 53 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 094.00 | 224 094.00 | | 224 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 019.00 | 700 019.00 | | 700 019.00 |
VW T.V.A. | 70 387.00 | 70 387.00 | | 70 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 604.00 | 2 772 604.00 | | 2 772 604.00 |