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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AN Terrains | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
AP Constructions | 5 200.00 | 3 785.00 | 1 415.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 544.00 | 57 870.00 | 27 674.00 | 85 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 246.00 | 93 778.00 | 43 468.00 | 137 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 808.00 | | 57 808.00 | 57 808.00 |
BZ Autres créances | 93 195.00 | | 93 195.00 | 93 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 248 361.00 | | 248 361.00 | 248 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 824.00 | | 1 251 824.00 | 1 251 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 070.00 | 93 778.00 | 1 295 292.00 | 1 389 070.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 505 626.00 | | | 505 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 851.00 | | | 361 851.00 |
DL TOTAL (I) | 870 777.00 | | | 870 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 719.00 | | | 248 719.00 |
EA Autres dettes | 137 100.00 | | | 137 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 515.00 | | | 424 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 292.00 | | | 1 295 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 515.00 | | | 424 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 246.00 | | | 137 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 668.00 | | | 120 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 183.00 | 11 596.00 | | 82 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 983.00 | 11 596.00 | | 79 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 011.00 | 125 011.00 | | 125 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 100.00 | 137 100.00 | | 137 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VB T. V. A. | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VC Groupe et associés | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
VI Groupe et associés | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 155.00 | 95 655.00 | 500.00 | 96 155.00 |
VW T.V.A. | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 515.00 | 424 515.00 | | 424 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
ST Autres comptes | 76 446.00 | | | 76 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 388.00 | | | 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 014.00 | | | 178 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 720.00 | | | 164 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |