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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 849.00 | 69 570.00 | 22 279.00 | 91 849.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 884.00 | 96 751.00 | 28 134.00 | 124 884.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 48 422.00 | | 48 422.00 | 48 422.00 |
AN Terrains | 564 414.00 | 32 122.00 | 532 292.00 | 564 414.00 |
AP Constructions | 1 158 313.00 | 336 489.00 | 821 824.00 | 1 158 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 751 710.00 | 2 540 149.00 | 211 561.00 | 2 751 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 957.00 | 396 776.00 | 200 181.00 | 596 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 837.00 | | 220 837.00 | 220 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 558.00 | | 117 558.00 | 117 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 213 507.00 | 3 471 857.00 | 2 741 651.00 | 6 213 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 013 525.00 | 1 254.00 | 5 012 271.00 | 5 013 525.00 |
BN En cours de production de biens | 36 268.00 | | 36 268.00 | 36 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 660.00 | 9 143.00 | 92 516.00 | 101 660.00 |
BT Marchandises | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 648 063.00 | | 2 648 063.00 | 2 648 063.00 |
BZ Autres créances | 793 104.00 | | 793 104.00 | 793 104.00 |
CF Disponibilités | 192 150.00 | | 192 150.00 | 192 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 116.00 | | 225 116.00 | 225 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 017 122.00 | 10 397.00 | 9 006 724.00 | 9 017 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 387 687.00 | 3 482 254.00 | 11 905 433.00 | 15 387 687.00 |
CU Autres participations | 527 700.00 | | 527 700.00 | 527 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 157 058.00 | | 157 058.00 | 157 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 320.00 | 397 320.00 | | 397 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 167.00 | 521 167.00 | | 521 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
DG Autres réserves | 256 126.00 | 256 126.00 | | 256 126.00 |
DH Report à nouveau | -618 580.00 | -269 266.00 | | -618 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 529.00 | -349 315.00 | | -365 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 844.00 | 2 305.00 | | 1 844.00 |
DL TOTAL (I) | 207 428.00 | 573 417.00 | | 207 428.00 |
DP Provisions pour risques | 157 058.00 | | | 157 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 058.00 | | | 157 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 314.00 | 384 398.00 | | 325 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 256 172.00 | 3 176 185.00 | | 4 256 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 052 792.00 | 2 555 540.00 | | 6 052 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 043.00 | 336 220.00 | | 658 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 264.00 | 214 264.00 | | 214 264.00 |
EA Autres dettes | 20 894.00 | 12 706.00 | | 20 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 538 242.00 | 6 679 315.00 | | 11 538 242.00 |
ED (V) | 2 705.00 | 7 908.00 | | 2 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 905 433.00 | 7 260 640.00 | | 11 905 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 807 831.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 214 636.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 040 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 062 830.00 | |
FM Production stockée | | | -30 283.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 123 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 400 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 245 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 143.00 | |
GE Autres charges | | | 139 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 472 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 495.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | 7 956.00 | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461.00 | 2 296.00 | | 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 304 756.00 | 2 803 039.00 | | 12 304 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 670 285.00 | 3 152 354.00 | | 12 670 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 529.00 | -349 315.00 | | -365 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 266 000.00 | 206 000.00 | | 3 266 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 000.00 | 21 000.00 | | 146 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 120 000.00 | 185 000.00 | | 3 120 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 157 058.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 157 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 256 000.00 | 3 686 000.00 | 570 000.00 | 4 256 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 000.00 | 60 000.00 | 254 000.00 | 325 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 783 842.00 | 3 666 284.00 | 117 558.00 | 3 783 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 783 842.00 | 3 666 284.00 | 117 558.00 | 3 783 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 581 000.00 | 3 746 000.00 | 824 000.00 | 4 581 000.00 |