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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656 053.00 | 609 852.00 | 46 201.00 | 656 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 462.00 | 1 095 714.00 | 146 748.00 | 1 242 462.00 |
BF Prêts | 162 050.00 | | 162 050.00 | 162 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 823.00 | 1 708 305.00 | 357 517.00 | 2 065 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 996.00 | | 2 089 996.00 | 2 089 996.00 |
BZ Autres créances | 796 958.00 | | 796 958.00 | 796 958.00 |
CF Disponibilités | 877 251.00 | | 877 251.00 | 877 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 969.00 | | 63 969.00 | 63 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 828 174.00 | | 3 828 174.00 | 3 828 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 893 996.00 | 1 708 305.00 | 4 185 691.00 | 5 893 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -3 573 438.00 | -2 235 603.00 | | -3 573 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 178.00 | -1 337 835.00 | | 821 178.00 |
DL TOTAL (I) | -2 711 560.00 | -3 532 738.00 | | -2 711 560.00 |
DP Provisions pour risques | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 510 547.00 | 614 473.00 | | 510 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 723 547.00 | 827 473.00 | | 723 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 774 000.00 | 2 860 000.00 | | 4 774 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 830.00 | 221 400.00 | | 342 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 480.00 | 640 715.00 | | 1 014 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 480.00 | 3 351.00 | | 6 480.00 |
EA Autres dettes | 35 915.00 | 303 570.00 | | 35 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 173 704.00 | 4 029 037.00 | | 6 173 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 691.00 | 1 323 772.00 | | 4 185 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 774 000.00 | | | 4 774 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 652 740.00 | | 3 652 740.00 | 3 652 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 652 740.00 | | 3 652 740.00 | 3 652 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 669 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 655 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 317.00 | |
GE Autres charges | | | 3 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 436.00 | | | 222 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 174.00 | 13 413.00 | | 4 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 290.00 | 13 413.00 | | 4 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 646.00 | -13 413.00 | | 6 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 666 774.00 | 2 368 992.00 | | 4 666 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 597.00 | 3 706 828.00 | | 3 845 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 178.00 | -1 337 835.00 | | 821 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 546.00 | | 109 459.00 | 2 052 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 562.00 | | 93 675.00 | 700 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 630.00 | | 4 677.00 | 1 186 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 354.00 | | 11 107.00 | 165 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 984.00 | 50 674.00 | 98 352.00 | 1 755 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692 905.00 | 10 623.00 | 93 675.00 | 692 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 080.00 | 40 051.00 | 4 677.00 | 1 063 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 827 473.00 | 5 317.00 | 109 243.00 | 827 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 473.00 | 5 317.00 | 109 243.00 | 827 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 317.00 | 109 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 830.00 | 342 830.00 | | 342 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 238.00 | 258 238.00 | | 258 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 642.00 | 322 642.00 | | 322 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
UP Prêts | 162 050.00 | 5 280.00 | | 162 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 2 089 996.00 | 2 089 996.00 | | 2 089 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 54 832.00 | 54 832.00 | | 54 832.00 |
VI Groupe et associés | 4 774 000.00 | 3 521 378.00 | 1 148 222.00 | 4 774 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VP Divers | 676 611.00 | 676 611.00 | | 676 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 969.00 | 63 969.00 | | 63 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 491.00 | 2 958 721.00 | 156 770.00 | 3 115 491.00 |
VW T.V.A. | 403 031.00 | 403 031.00 | | 403 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 173 704.00 | 4 921 082.00 | 1 148 222.00 | 6 173 704.00 |