| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 286.00 | 5 796.00 | 4 489.00 | 10 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CF Disponibilités | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 950.00 | 5 796.00 | 42 153.00 | 47 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
DH Report à nouveau | -24 744.00 | -28 427.00 | | -24 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 430.00 | 3 683.00 | | -29 430.00 |
DL TOTAL (I) | -44 820.00 | -15 390.00 | | -44 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 1 559.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 046.00 | 10 702.00 | | 7 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 103.00 | 76 557.00 | | 79 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 973.00 | 88 817.00 | | 86 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 153.00 | 73 427.00 | | 42 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 320.00 | | 60 320.00 | 60 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 320.00 | | 60 320.00 | 60 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 321.00 | 80 797.00 | | 60 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 751.00 | 77 114.00 | | 89 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 430.00 | 3 683.00 | | -29 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 428.00 | | 1 858.00 | 8 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631.00 | | 1 858.00 | 2 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 770.00 | 27.00 | | 5 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | 27.00 | | 2 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 669.00 | 73 669.00 | | 73 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 191.00 | 17 701.00 | 4 489.00 | 22 191.00 |
VW T.V.A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 973.00 | 86 973.00 | | 86 973.00 |