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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 121.00 | 752.00 | 1 206 369.00 | 1 207 121.00 |
BZ Autres créances | 134 554.00 | | 134 554.00 | 134 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 469 552.00 | | 469 552.00 | 469 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 604 266.00 | | 604 266.00 | 604 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 387.00 | 752.00 | 1 810 635.00 | 1 811 387.00 |
CU Autres participations | 1 206 369.00 | | 1 206 369.00 | 1 206 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 208.00 | 163 208.00 | | 163 208.00 |
DH Report à nouveau | -791 002.00 | -363 667.00 | | -791 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 009.00 | 423 058.00 | | 826 009.00 |
DL TOTAL (I) | 240 137.00 | 264 523.00 | | 240 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977.00 | 22 251.00 | | 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 580.00 | 1 390 580.00 | | 1 440 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 906.00 | 7 777.00 | | 8 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 035.00 | 165 043.00 | | 120 035.00 |
EA Autres dettes | | 5 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 570 498.00 | 1 591 438.00 | | 1 570 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 635.00 | 1 855 961.00 | | 1 810 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 498.00 | 1 580 720.00 | | 1 570 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 928.00 | | | 928.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 279.00 | 7 069.00 | | 7 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | 35 000.00 | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | 35 000.00 | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 399.00 | 1 020.00 | | 3 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 253.00 | 36 846.00 | | 49 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 652.00 | 37 866.00 | | 52 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 652.00 | -2 866.00 | | -6 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 474.00 | 40 120.00 | | 27 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 902.00 | 989 536.00 | | 1 454 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 893.00 | 566 478.00 | | 628 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 009.00 | 423 058.00 | | 826 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 158.00 | | 3 060.00 | 1 263 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 097.00 | 1 207 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 097.00 | 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 848.00 | | | 59 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 309.00 | | 3 060.00 | 1 203 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173.00 | 9 423.00 | 9 844.00 | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | 9 423.00 | 9 844.00 | 1 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 119 935.00 | | | 119 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 440 580.00 | 1 440 580.00 | | 1 440 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VP Divers | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 482.00 | 55 482.00 | | 55 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 554.00 | 134 554.00 | | 134 554.00 |
VW T.V.A. | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 498.00 | 1 570 498.00 | | 1 570 498.00 |