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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 329.00 | 34 172.00 | 53 157.00 | 87 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875.00 | 319.00 | 1 556.00 | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 195.00 | 88 313.00 | 73 882.00 | 162 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 969.00 | 124 489.00 | 143 480.00 | 267 969.00 |
BT Marchandises | 987 277.00 | 93 086.00 | 894 191.00 | 987 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 598.00 | | 978 598.00 | 978 598.00 |
BZ Autres créances | 422 207.00 | | 422 207.00 | 422 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 958 345.00 | | 958 345.00 | 958 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 587.00 | | 43 587.00 | 43 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 023.00 | 93 086.00 | 3 296 937.00 | 3 390 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 992.00 | 217 575.00 | 3 440 418.00 | 3 657 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 407 388.00 | 231 710.00 | | 407 388.00 |
DH Report à nouveau | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 157.00 | 175 678.00 | | 269 157.00 |
DL TOTAL (I) | 937 592.00 | 668 435.00 | | 937 592.00 |
DP Provisions pour risques | 3 800.00 | 15 000.00 | | 3 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 800.00 | 15 000.00 | | 3 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 912.00 | 315 843.00 | | 60 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 46 320.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 278.00 | 1 387 551.00 | | 865 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 750.00 | 440 798.00 | | 657 750.00 |
EA Autres dettes | 303 023.00 | 205 115.00 | | 303 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 612 060.00 | 60 221.00 | | 612 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 026.00 | 2 455 850.00 | | 2 499 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 418.00 | 3 139 285.00 | | 3 440 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 551 314.00 | |
FD Production vendue biens | | | 98 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 649 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 667 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 217 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -482 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 654.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 156 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 245 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 709.00 | 4 308.00 | | 19 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 707.00 | 3 818.00 | | 16 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 002.00 | 490.00 | | 3 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 117.00 | 10 938.00 | | 154 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 687 123.00 | 6 831 034.00 | | 10 687 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 417 966.00 | 6 655 356.00 | | 10 417 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 157.00 | 175 678.00 | | 269 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 051.00 | | 79 522.00 | 253 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 105.00 | 14 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 604.00 | 267 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 200.00 | 89 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 299.00 | 164 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 194.00 | | 48 020.00 | 70 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 867.00 | | 31 502.00 | 166 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 874.00 | 59 317.00 | 54 702.00 | 119 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 135.00 | 26 921.00 | 29 200.00 | 38 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 739.00 | 32 396.00 | 25 502.00 | 81 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 3 800.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 3 800.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 800.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 278.00 | 865 278.00 | | 865 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 750.00 | 657 750.00 | | 657 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 023.00 | 303 023.00 | | 303 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 612 060.00 | 612 060.00 | | 612 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
UX Autres créances clients | 978 598.00 | 978 598.00 | | 978 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 912.00 | 10 560.00 | 50 353.00 | 60 912.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655 303.00 | | | 655 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 207.00 | 422 207.00 | | 422 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 587.00 | 43 587.00 | | 43 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 275.00 | 1 444 392.00 | 14 883.00 | 1 459 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 026.00 | 2 448 673.00 | 50 353.00 | 2 499 026.00 |