| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 067.00 | 37 166.00 | 30 901.00 | 68 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 850.00 | 37 166.00 | 54 684.00 | 91 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 655.00 | 39 347.00 | 280 307.00 | 319 655.00 |
BZ Autres créances | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
CF Disponibilités | 1 670 568.00 | | 1 670 568.00 | 1 670 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 761.00 | 39 347.00 | 1 993 413.00 | 2 032 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 612.00 | 76 513.00 | 2 048 098.00 | 2 124 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 316 344.00 | | | 1 316 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 386.00 | | | 292 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 730.00 | | | 1 773 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 594.00 | | | 43 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 551.00 | | | 81 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 221.00 | | | 132 221.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 367.00 | | | 274 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 098.00 | | | 2 048 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 772.00 | | | 230 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 518.00 | | 809 518.00 | 809 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 518.00 | | 809 518.00 | 809 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 347.00 | |
GE Autres charges | | | 18 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 549.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 158.00 | | | 108 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 766.00 | | | 861 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 380.00 | | | 569 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 386.00 | | | 292 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 342.00 | 507.00 | | 91 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 067.00 | | | 68 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 275.00 | 507.00 | | 23 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 359.00 | 7 807.00 | | 29 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 359.00 | 7 807.00 | | 29 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 394.00 | | 33 394.00 | 33 394.00 |
6T Sur comptes clients | 1 561.00 | 39 347.00 | 1 561.00 | 1 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 561.00 | 39 347.00 | 1 561.00 | 1 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 955.00 | 39 347.00 | 34 955.00 | 34 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 347.00 | 34 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 245.00 | 112 245.00 | | 112 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 299.00 | 54 299.00 | | 54 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
UX Autres créances clients | 600 368.00 | 600 368.00 | | 600 368.00 |
VB T. V. A. | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VI Groupe et associés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 462.00 | 619 732.00 | 24 730.00 | 644 462.00 |
VW T.V.A. | 103 467.00 | 103 467.00 | | 103 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 723.00 | 354 723.00 | | 354 723.00 |