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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 889.00 | 40 534.00 | 12 355.00 | 52 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 889.00 | 40 534.00 | 12 355.00 | 52 889.00 |
060 Stock marchandises | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
072 Créances – Autres | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
084 Disponibilités | 63 407.00 | | 63 407.00 | 63 407.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 959.00 | | 74 959.00 | 74 959.00 |
110 Total général Actif | 127 849.00 | 40 534.00 | 87 314.00 | 127 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 507 287.00 | 473 096.00 | | 507 287.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 298.00 | 473 096.00 | | 507 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 300.00 | 360 229.00 | | 376 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -272.00 | 3 804.00 | | -272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 745.00 | 3 858.00 | | 1 745.00 |
242 Autres charges externes. | 36 689.00 | 37 336.00 | | 36 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 611.00 | 7 078.00 | | 7 611.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 061.00 | 44 240.00 | | 55 061.00 |
252 Charges sociales | 17 373.00 | 15 582.00 | | 17 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 888.00 | 3 996.00 | | 3 888.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 399.00 | 476 125.00 | | 498 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 899.00 | -3 029.00 | | 8 899.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 899.00 | -1 429.00 | | 8 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 639.00 | | | 51 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |