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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 500.00 | 39 351.00 | 40 149.00 | 79 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 403 611.00 | | 6 403 611.00 | 6 403 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 363 848.00 | 1 044 394.00 | 140 319 454.00 | 141 363 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 720.00 | | 70 720.00 | 70 720.00 |
BZ Autres créances | 247 436.00 | | 247 436.00 | 247 436.00 |
CF Disponibilités | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 518.00 | | 333 518.00 | 333 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 697 366.00 | 1 044 394.00 | 140 652 972.00 | 141 697 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 403 611.00 | | | 6 403 611.00 |
CU Autres participations | 134 880 737.00 | 1 005 042.00 | 133 875 694.00 | 134 880 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 224 402.00 | 24 224 402.00 | | 24 224 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 422 440.00 | 2 422 440.00 | | 2 422 440.00 |
DG Autres réserves | 99 689 075.00 | 99 689 075.00 | | 99 689 075.00 |
DH Report à nouveau | 5 719 326.00 | 2 834 109.00 | | 5 719 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 550 190.00 | 3 020 216.00 | | 2 550 190.00 |
DL TOTAL (I) | 134 605 433.00 | 132 190 243.00 | | 134 605 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189 129.00 | 1 767 572.00 | | 2 189 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 319 090.00 | 3 615 817.00 | | 3 319 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 039.00 | 35 714.00 | | 25 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 282.00 | 17 659.00 | | 514 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 047 539.00 | 5 436 761.00 | | 6 047 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 652 972.00 | 137 627 004.00 | | 140 652 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 047 539.00 | 5 436 761.00 | | 6 047 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 458.00 | | | 185 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 319 090.00 | | | 3 319 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 933.00 | | 58 933.00 | 58 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 933.00 | | 58 933.00 | 58 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 975.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 305 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 358 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 327 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 358 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 808 791.00 | 323 308.00 | | 808 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417 769.00 | 3 401 338.00 | | 3 417 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 579.00 | 381 122.00 | | 867 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 550 190.00 | 3 020 216.00 | | 2 550 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 247 982.00 | | 3 116 768.00 | 138 247 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 902.00 | 141 284 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902.00 | 141 363 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 168 482.00 | | 3 116 768.00 | 138 168 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 376.00 | 3 975.00 | | 35 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 376.00 | 3 975.00 | | 35 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502 495.00 | 502 495.00 | | 502 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 403 611.00 | 6 403 611.00 | | 6 403 611.00 |
UX Autres créances clients | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |
VB T. V. A. | 247 436.00 | 247 436.00 | | 247 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 458.00 | 185 458.00 | | 185 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 003 671.00 | 2 003 671.00 | | 2 003 671.00 |
VI Groupe et associés | 3 319 090.00 | 3 319 090.00 | | 3 319 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 075.00 | | | 246 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 721 767.00 | 6 721 767.00 | | 6 721 767.00 |
VW T.V.A. | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 047 539.00 | 6 047 539.00 | | 6 047 539.00 |