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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 693.00 | 91.00 | 785.00 |
AP Constructions | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 011.00 | 258 779.00 | 418 232.00 | 677 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 175.00 | 6 016.00 | 50 159.00 | 56 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 942.00 | 269 709.00 | 541 233.00 | 810 942.00 |
BT Marchandises | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 476.00 | | 122 476.00 | 122 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 668.00 | | 100 668.00 | 100 668.00 |
BZ Autres créances | 55 146.00 | | 55 146.00 | 55 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 436 722.00 | | 436 722.00 | 436 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 762.00 | | 938 762.00 | 938 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 704.00 | 269 709.00 | 1 479 995.00 | 1 749 704.00 |
CU Autres participations | 56 330.00 | | 56 330.00 | 56 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
DH Report à nouveau | 403 776.00 | | | 403 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 158.00 | | | 341 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 550.00 | | | 1 068 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 502.00 | | | 49 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 643.00 | | | 252 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 763.00 | | | 105 763.00 |
EA Autres dettes | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 444.00 | | | 411 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 995.00 | | | 1 479 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 941.00 | | | 361 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 645.00 | 695 421.00 | 844 067.00 | 148 645.00 |
FG Production vendue services | 135 520.00 | 372 890.00 | 508 410.00 | 135 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 165.00 | 1 068 311.00 | 1 352 477.00 | 284 165.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 864.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 623.00 | | | 790 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790 623.00 | | | 790 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 021.00 | | | 284 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 450.00 | | | 284 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506 172.00 | | | 506 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 666.00 | | | 150 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 627.00 | | | 2 156 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 468.00 | | | 1 815 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 158.00 | | | 341 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 944.00 | | 427 814.00 | 911 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 72 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 816.00 | 810 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 816.00 | 737 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 194.00 | | 419 029.00 | 767 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 750.00 | | 8 000.00 | 144 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 211.00 | 180 293.00 | 244 795.00 | 334 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 211.00 | 179 600.00 | 244 795.00 | 334 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 644.00 | 252 644.00 | | 252 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
UX Autres créances clients | 100 669.00 | 100 669.00 | | 100 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -641.00 | | | -641.00 |
VP Divers | 55 147.00 | 55 147.00 | | 55 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 763.00 | 105 763.00 | | 105 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 232.00 | 162 812.00 | 16 420.00 | 179 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 942.00 | 361 942.00 | | 361 942.00 |