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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 103.00 | 20 191.00 | 13 911.00 | 34 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 703.00 | 20 191.00 | 24 511.00 | 44 703.00 |
BZ Autres créances | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 786.00 | 12 071.00 | 70 715.00 | 82 786.00 |
CF Disponibilités | 1 373 495.00 | | 1 373 495.00 | 1 373 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 614.00 | 12 071.00 | 1 444 543.00 | 1 456 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 316.00 | 32 262.00 | 1 469 054.00 | 1 501 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 533 184.00 | 1 539 808.00 | | 1 533 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 660.00 | -6 624.00 | | -112 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 524.00 | 1 577 184.00 | | 1 464 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 320.00 | | 4 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 530.00 | 11 285.00 | | 4 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 054.00 | 1 588 469.00 | | 1 469 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 392.00 | 11 147.00 | | 4 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 069.00 | | 103 069.00 | 103 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 069.00 | | 103 069.00 | 103 069.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 071.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 809.00 | | | 510 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 810.00 | 3.00 | | 510 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626 978.00 | | | 626 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 978.00 | 1.00 | | 626 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 169.00 | 2.00 | | -116 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 355.00 | 181 350.00 | | 687 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 015.00 | 187 974.00 | | 800 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 660.00 | -6 624.00 | | -112 660.00 |