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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 757 331.00 | | 162 757 331.00 | 162 757 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 495 200.00 | 11 780.00 | 316 483 420.00 | 316 495 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BZ Autres créances | 108 495 938.00 | | 108 495 938.00 | 108 495 938.00 |
CF Disponibilités | 16 956 669.00 | | 16 956 669.00 | 16 956 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 503 929.00 | | 125 503 929.00 | 125 503 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 999 130.00 | 11 780.00 | 441 987 350.00 | 441 999 130.00 |
CU Autres participations | 153 725 565.00 | | 153 725 565.00 | 153 725 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 583 527.00 | 132 583 527.00 | | 132 583 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 143 279.00 | 5 143 279.00 | | 5 143 279.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 498 799.00 | 1 290 309.00 | | 1 498 799.00 |
DH Report à nouveau | 7 520.00 | 6 219.00 | | 7 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 485 907.00 | 4 169 790.00 | | 3 485 907.00 |
DK Provisions réglementées | 440 474.00 | 147 887.00 | | 440 474.00 |
DL TOTAL (I) | 143 159 505.00 | 143 341 011.00 | | 143 159 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 504 275.00 | 103 503 968.00 | | 103 504 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 626 000.00 | 41 626 000.00 | | 41 626 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 245.00 | 1 462 866.00 | | 1 961 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 715.00 | 11 920.00 | | 130 715.00 |
EA Autres dettes | 151 605 609.00 | 121 900 260.00 | | 151 605 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 827 844.00 | 268 505 013.00 | | 298 827 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 987 350.00 | 411 846 024.00 | | 441 987 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 318.00 | | 1 269 318.00 | 1 269 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 318.00 | | 1 269 318.00 | 1 269 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 411.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 119 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 588 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 628 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 591 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 471 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 464.00 | 13 074.00 | | 44 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 999 897.00 | | | 3 999 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 587.00 | 147 206.00 | | 292 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 336 948.00 | 160 280.00 | | 4 336 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 052.00 | -160 280.00 | | 163 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 693.00 | 391 143.00 | | 148 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 398 439.00 | 8 849 120.00 | | 13 398 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 912 532.00 | 4 679 329.00 | | 9 912 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 485 907.00 | 4 169 790.00 | | 3 485 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 114 871.00 | | 44 012 538.00 | 314 114 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 632 208.00 | 316 483 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 632 208.00 | 316 495 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 103 091.00 | | 44 012 538.00 | 314 103 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 147 887.00 | 292 587.00 | 440 474.00 | 147 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 887.00 | 292 587.00 | 440 474.00 | 147 887.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 292 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 626 000.00 | | | 41 626 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 245.00 | 1 961 245.00 | | 1 961 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 757 331.00 | | 162 757 331.00 | 162 757 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VB T. V. A. | 326 791.00 | 326 791.00 | | 326 791.00 |
VC Groupe et associés | 108 072 817.00 | 108 072 817.00 | | 108 072 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 504 275.00 | 4 275.00 | 103 500 000.00 | 103 504 275.00 |
VI Groupe et associés | 151 605 609.00 | 151 605 609.00 | | 151 605 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 330.00 | 96 330.00 | | 96 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 305 117.00 | 108 547 261.00 | 162 757 856.00 | 271 305 117.00 |
VW T.V.A. | 129 632.00 | 129 632.00 | | 129 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 827 844.00 | 153 701 844.00 | 103 500 000.00 | 298 827 844.00 |