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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 414.00 | 404 524.00 | 124 891.00 | 529 414.00 |
AH Fonds commercial | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 039.00 | 128 993.00 | 15 045.00 | 144 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 453.00 | 533 517.00 | 266 936.00 | 800 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 356.00 | 7 200.00 | 857 156.00 | 864 356.00 |
BZ Autres créances | 46 424.00 | | 46 424.00 | 46 424.00 |
CF Disponibilités | 81 831.00 | | 81 831.00 | 81 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 611.00 | 7 200.00 | 985 411.00 | 992 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 064.00 | 540 717.00 | 1 252 347.00 | 1 793 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 404.00 | | | 162 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 396.00 | | | 168 396.00 |
DL TOTAL (I) | 440 800.00 | | | 440 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 107.00 | | | 267 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 103.00 | | | 506 103.00 |
EA Autres dettes | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 547.00 | | | 811 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 347.00 | | | 1 252 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 547.00 | | | 811 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 466 621.00 | | 4 466 621.00 | 4 466 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 466 621.00 | | 4 466 621.00 | 4 466 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 466 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 738.00 | |
GE Autres charges | | | 906 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 232 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 605.00 | | | -1 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 906 225.00 | | | 906 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 696.00 | | | 65 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466 472.00 | | | 4 466 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298 076.00 | | | 4 298 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 396.00 | | | 168 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 562.00 | | 70 891.00 | 729 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 874.00 | | 65 040.00 | 572 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 188.00 | | 5 851.00 | 138 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 779.00 | 109 738.00 | | 423 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 758.00 | 97 766.00 | | 306 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 021.00 | 11 972.00 | | 117 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 107.00 | 267 107.00 | | 267 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 380.00 | 115 380.00 | | 115 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 781.00 | 180 781.00 | | 180 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
UX Autres créances clients | 855 716.00 | 855 716.00 | | 855 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 45 427.00 | 45 427.00 | | 45 427.00 |
VP Divers | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 280.00 | 910 781.00 | 18 499.00 | 929 280.00 |
VW T.V.A. | 163 845.00 | 163 845.00 | | 163 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 547.00 | 811 547.00 | | 811 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
ST Autres comptes | 154 134.00 | | | 154 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 117.00 | | | 104 117.00 |
YT Sous‐traitance | 505 395.00 | | | 505 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 928.00 | | | 53 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 911 557.00 | | | 911 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 074.00 | | | 284 074.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 787 970.00 | | | 787 970.00 |