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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 186.00 | 228 532.00 | 1 804 654.00 | 2 033 186.00 |
BZ Autres créances | 7 646 421.00 | | 7 646 421.00 | 7 646 421.00 |
CF Disponibilités | 524 565.00 | | 524 565.00 | 524 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 170 986.00 | | 8 170 986.00 | 8 170 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 204 172.00 | 228 532.00 | 9 975 640.00 | 10 204 172.00 |
CU Autres participations | 2 033 186.00 | 228 532.00 | 1 804 654.00 | 2 033 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 889.00 | | | 62 889.00 |
DG Autres réserves | 1 099 891.00 | | | 1 099 891.00 |
DH Report à nouveau | -1 238 317.00 | | | -1 238 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 764 347.00 | | | -2 764 347.00 |
DL TOTAL (I) | 3 160 116.00 | | | 3 160 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 774 504.00 | | | 3 774 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 827.00 | | | 228 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
EA Autres dettes | 2 766 635.00 | | | 2 766 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 815 524.00 | | | 6 815 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 975 640.00 | | | 9 975 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 200 140.00 | | | 4 200 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 756.00 | | 103 756.00 | 103 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 756.00 | | 103 756.00 | 103 756.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 068.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700 000.00 | | | -2 700 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 533.00 | | | 154 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 880.00 | | | 2 918 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 764 347.00 | | | -2 764 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 494.00 | 15 038.00 | | 213 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 494.00 | 15 038.00 | | 213 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 774 504.00 | 1 159 120.00 | 2 615 384.00 | 3 774 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 827.00 | 228 827.00 | | 228 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766 635.00 | 2 766 635.00 | | 2 766 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 646 421.00 | 7 646 421.00 | | 7 646 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 646 421.00 | 7 646 421.00 | | 7 646 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 815 524.00 | 4 200 140.00 | 2 615 384.00 | 6 815 524.00 |