| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 050.00 | | 220 050.00 | 220 050.00 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 575.00 | | 220 575.00 | 220 575.00 |
BZ Autres créances | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
CF Disponibilités | 205 261.00 | | 205 261.00 | 205 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 800.00 | | 342 800.00 | 342 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 375.00 | | 563 375.00 | 563 375.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 539.00 | 92 539.00 | | 92 539.00 |
DH Report à nouveau | 297 608.00 | 250 181.00 | | 297 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 184.00 | 59 627.00 | | 157 184.00 |
DK Provisions réglementées | | 38 671.00 | | |
DL TOTAL (I) | 555 581.00 | 449 268.00 | | 555 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 118 326.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 955.00 | 93.00 | | 3 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 2 292.00 | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | | 49 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 795.00 | 170 392.00 | | 7 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 375.00 | 619 660.00 | | 563 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 795.00 | 110 820.00 | | 7 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 859.00 | | 749 736.00 | 472 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 254.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 472 603.00 | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002 020.00 | 220 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 351 388.00 | 220 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 029.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 859.00 | | 269.00 | 472 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 447.00 | 462.00 | 158 909.00 | 158 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 447.00 | 462.00 | 158 909.00 | 158 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 671.00 | | 38 671.00 | 38 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 671.00 | | 38 671.00 | 38 671.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VI Groupe et associés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |