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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 160.00 | | 56 160.00 | 56 160.00 |
AP Constructions | 701 672.00 | 246 718.00 | 454 954.00 | 701 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 832.00 | 246 718.00 | 511 114.00 | 757 832.00 |
BN En cours de production de biens | 95 833.00 | | 95 833.00 | 95 833.00 |
BT Marchandises | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 554 416.00 | | 4 554 416.00 | 4 554 416.00 |
BZ Autres créances | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CF Disponibilités | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 696 154.00 | | 4 696 154.00 | 4 696 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 986.00 | 246 718.00 | 5 207 268.00 | 5 453 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 621 353.00 | 542 006.00 | | 621 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 322.00 | 79 347.00 | | 15 322.00 |
DL TOTAL (I) | 645 254.00 | 629 933.00 | | 645 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 871.00 | 386 374.00 | | 347 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 138 957.00 | 4 179 100.00 | | 4 138 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 306.00 | 29 496.00 | | 30 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 880.00 | 17 571.00 | | 35 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 562 014.00 | 4 612 541.00 | | 4 562 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 207 268.00 | 5 242 474.00 | | 5 207 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 254 215.00 | 4 264 670.00 | | 4 254 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 240.00 | 42 600.00 | 174 840.00 | 132 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 240.00 | 42 600.00 | 174 840.00 | 132 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 084.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123 471.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 632.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 107 839.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | 41 489.00 | | 5 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 840.00 | 299 411.00 | | 174 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 518.00 | 220 065.00 | | 159 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 322.00 | 79 347.00 | | 15 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 832.00 | | | 757 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 832.00 | | | 757 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 635.00 | 35 084.00 | | 211 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 635.00 | 35 084.00 | | 211 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
UX Autres créances clients | 4 554 416.00 | 4 554 416.00 | | 4 554 416.00 |
VB T. V. A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 871.00 | 40 072.00 | 307 799.00 | 347 871.00 |
VI Groupe et associés | 4 136 557.00 | 4 136 557.00 | | 4 136 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 563 411.00 | 4 563 411.00 | | 4 563 411.00 |
VW T.V.A. | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 553 014.00 | 4 245 215.00 | 307 799.00 | 4 553 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 772.00 | 8 730.00 | | 19 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 89.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 23 683.00 | 35 116.00 | | 23 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 410.00 | 424.00 | | 410.00 |
YT Sous‐traitance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 412.00 | 9 370.00 | | 20 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 059.00 | 24 048.00 | | 30 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 030.00 | 3 756.00 | | 4 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 636.00 | 40 129.00 | | 28 636.00 |