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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257 395.00 | | 257 395.00 | 257 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 735.00 | 24 340.00 | 257 395.00 | 281 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 235.00 | 1 200.00 | 2 035.00 | 3 235.00 |
BZ Autres créances | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CF Disponibilités | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 786.00 | 1 200.00 | 30 586.00 | 31 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 521.00 | 25 540.00 | 287 981.00 | 313 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 793.00 | -102 615.00 | | -93 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 159.00 | 8 822.00 | | 8 159.00 |
DL TOTAL (I) | 14 366.00 | 6 207.00 | | 14 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 428.00 | 275 196.00 | | 268 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 1 050.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 087.00 | 2 417.00 | | 3 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 615.00 | 278 662.00 | | 273 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 981.00 | 284 869.00 | | 287 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 615.00 | 278 662.00 | | 273 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 428.00 | | | 268 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 708.00 | 14 534.00 | | 13 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 549.00 | 5 712.00 | | 5 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 159.00 | 8 822.00 | | 8 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 735.00 | | | 281 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 395.00 | | | 257 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VI Groupe et associés | 268 428.00 | 268 428.00 | | 268 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VW T.V.A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 615.00 | 273 615.00 | | 273 615.00 |