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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 87 451.00 | | 87 451.00 | 87 451.00 |
CF Disponibilités | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 078.00 | | 90 078.00 | 90 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 078.00 | | 90 078.00 | 90 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 083.00 | | | -90 083.00 |
DL TOTAL (I) | -14 123.00 | | | -14 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
EA Autres dettes | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 201.00 | | | 104 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 078.00 | | | 90 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 201.00 | | | 104 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 953.00 | | 208 953.00 | 208 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 953.00 | | 208 953.00 | 208 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 516.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 384.00 | | | 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 330.00 | | | 54 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 330.00 | | | 133 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 174.00 | | | 190 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 174.00 | | | 190 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 844.00 | | | -56 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 230.00 | | | 346 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 314.00 | | | 436 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 083.00 | | | -90 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 079.00 | | | 369 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 910.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 079.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 169.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 169.00 | | | 185 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 388.00 | 3 516.00 | 178 904.00 | 175 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 388.00 | 3 516.00 | 178 904.00 | 175 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VB T. V. A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 538.00 | 82 538.00 | | 82 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 452.00 | 87 452.00 | | 87 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 201.00 | 104 201.00 | | 104 201.00 |