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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 479.00 | 5 156.00 | 323.00 | 5 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 328.00 | 4 290.00 | 1 038.00 | 5 328.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 739.00 | 11 066.00 | 17 673.00 | 28 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 438.00 | | 48 438.00 | 48 438.00 |
BZ Autres créances | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
CF Disponibilités | 82 790.00 | | 82 790.00 | 82 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 610.00 | | 156 610.00 | 156 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 349.00 | 11 066.00 | 174 283.00 | 185 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 67 139.00 | 62 657.00 | | 67 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 337.00 | 4 483.00 | | 9 337.00 |
DL TOTAL (I) | 84 726.00 | 75 389.00 | | 84 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 335.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 526.00 | | 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 438.00 | 37 593.00 | | 54 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 332.00 | 34 771.00 | | 34 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 557.00 | 84 375.00 | | 89 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 283.00 | 159 764.00 | | 174 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 557.00 | 84 375.00 | | 89 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 720.00 | | 402 720.00 | 402 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 720.00 | | 402 720.00 | 402 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | 1 146.00 | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | 1 146.00 | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 2 289.00 | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 2 289.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | -1 143.00 | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843.00 | | | 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 925.00 | 458 472.00 | | 409 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 588.00 | 453 989.00 | | 400 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 337.00 | 4 483.00 | | 9 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 008.00 | 6 574.00 | | 6 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 177.00 | | 17 062.00 | 12 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 16 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 28 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 557.00 | | 250.00 | 10 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 812.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 906.00 | 1 160.00 | | 9 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 286.00 | 1 160.00 | | 8 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 438.00 | 54 438.00 | | 54 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
UX Autres créances clients | 48 438.00 | | | 48 438.00 |
VB T. V. A. | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 132.00 | 73 820.00 | 16 312.00 | 90 132.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 557.00 | 89 557.00 | | 89 557.00 |