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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 149 245.00 | 16 790.00 | 132 455.00 | 149 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 245.00 | 16 790.00 | 132 455.00 | 149 245.00 |
BT Marchandises | 889 802.00 | | 889 802.00 | 889 802.00 |
BZ Autres créances | 153 657.00 | | 153 657.00 | 153 657.00 |
CF Disponibilités | 46 052.00 | | 46 052.00 | 46 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 851.00 | | 395 851.00 | 395 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 362.00 | | 1 485 362.00 | 1 485 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 607.00 | 16 790.00 | 1 617 817.00 | 1 634 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 031.00 | | | 296 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 039.00 | | | -129 039.00 |
DL TOTAL (I) | 309 991.00 | | | 309 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 230.00 | | | 1 292 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 826.00 | | | 1 307 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 817.00 | | | 1 617 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 826.00 | | | 1 307 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 167.00 | | 229 167.00 | 229 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 167.00 | | 229 167.00 | 229 167.00 |
FN Production immobilisée | | | 149 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 474.00 | | | -45 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 451.00 | | | 378 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 490.00 | | | 507 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 039.00 | | | -129 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 149 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 245.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 790.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 292 230.00 | 1 292 230.00 | | 1 292 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 148.00 | | | 151 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 851.00 | | | 395 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 508.00 | 549 508.00 | | 549 508.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 826.00 | 1 307 826.00 | | 1 307 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
ST Autres comptes | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
YT Sous‐traitance | 234 479.00 | | | 234 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 52.00 | | | 52.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 747.00 | | | 274 747.00 |