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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 359.00 | | 324 359.00 | 324 359.00 |
AP Constructions | 367 567.00 | 211 681.00 | 155 886.00 | 367 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 478.00 | 25 998.00 | 21 479.00 | 47 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 944.00 | 119 669.00 | 98 275.00 | 217 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 976.00 | | 90 976.00 | 90 976.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 640.00 | | 41 640.00 | 41 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 963.00 | 357 348.00 | 732 615.00 | 1 089 963.00 |
BP En cours de production de services | 32 665.00 | | 32 665.00 | 32 665.00 |
BT Marchandises | 3 385 100.00 | 59 603.00 | 3 325 497.00 | 3 385 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 241.00 | 2 363.00 | 474 879.00 | 477 241.00 |
BZ Autres créances | 1 658 713.00 | | 1 658 713.00 | 1 658 713.00 |
CF Disponibilités | 93 913.00 | | 93 913.00 | 93 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 663 332.00 | 61 965.00 | 5 601 367.00 | 5 663 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 753 295.00 | 419 313.00 | 6 333 982.00 | 6 753 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 772 444.00 | | | 772 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 648.00 | | | 160 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 092.00 | | | 1 901 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 290.00 | | | 1 325 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 661.00 | | | 59 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 567.00 | | | 2 680 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 995.00 | | | 338 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 432 889.00 | | | 4 432 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 333 982.00 | | | 6 333 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 154 512.00 | | | 3 154 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 207 020.00 | | 13 207 020.00 | 13 207 020.00 |
FD Production vendue biens | 47 797.00 | | 47 797.00 | 47 797.00 |
FG Production vendue services | 1 257 415.00 | | 1 257 415.00 | 1 257 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 512 232.00 | | 14 512 232.00 | 14 512 232.00 |
FM Production stockée | | | 1 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 700 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 702 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 079 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 464 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 546.00 | | | 103 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 661.00 | | | 59 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 730 131.00 | | | 14 730 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 569 482.00 | | | 14 569 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 648.00 | | | 160 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 566.00 | | 93 607.00 | 1 007 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 210.00 | 1 089 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 210.00 | 723 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 359.00 | | | 324 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 567.00 | | 93 607.00 | 641 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 657.00 | 68 901.00 | 11 210.00 | 299 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 657.00 | 68 901.00 | 11 210.00 | 299 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 809.00 | 59 603.00 | 47 809.00 | 47 809.00 |
6T Sur comptes clients | 1 269.00 | 1 611.00 | 517.00 | 1 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 078.00 | 61 213.00 | 48 326.00 | 49 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 078.00 | 61 213.00 | 48 326.00 | 49 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 567.00 | 2 680 567.00 | | 2 680 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 506.00 | 114 506.00 | | 114 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 640.00 | | 41 640.00 | 41 640.00 |
UX Autres créances clients | 474 166.00 | 474 136.00 | | 474 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
VB T. V. A. | 139 657.00 | 139 657.00 | | 139 657.00 |
VC Groupe et associés | 1 068 014.00 | 1 068 014.00 | | 1 068 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 000.00 | 75 000.00 | 1 250 000.00 | 1 325 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 661.00 | 59 661.00 | | 59 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 559.00 | 450 559.00 | | 450 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VW T.V.A. | 99 816.00 | 99 816.00 | | 99 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 404 512.00 | 3 154 512.00 | 1 250 000.00 | 4 404 512.00 |