| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 688.00 | 1 938.00 | 48 750.00 | 50 688.00 |
AH Fonds commercial | 686 020.00 | | 686 020.00 | 686 020.00 |
AP Constructions | 5 583 253.00 | 1 075 803.00 | 4 507 450.00 | 5 583 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 016.00 | 45 049.00 | 46 967.00 | 92 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 974.00 | 105 386.00 | 133 588.00 | 238 974.00 |
AX Avances et acomptes | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 689 621.00 | 1 251 521.00 | 5 438 099.00 | 6 689 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BT Marchandises | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
BZ Autres créances | 437 525.00 | | 437 525.00 | 437 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
CF Disponibilités | 341 871.00 | | 341 871.00 | 341 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 860 557.00 | | 860 557.00 | 860 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 550 178.00 | 1 251 521.00 | 6 298 657.00 | 7 550 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 220.00 | -143 176.00 | | -245 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 306.00 | -102 044.00 | | 358 306.00 |
DL TOTAL (I) | 124 086.00 | -234 220.00 | | 124 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 933 453.00 | 5 180 557.00 | | 4 933 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 825 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 033.00 | 903 342.00 | | 1 133 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 080.00 | 66 457.00 | | 57 080.00 |
EA Autres dettes | 51 005.00 | 91 775.00 | | 51 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 174 571.00 | 7 067 387.00 | | 6 174 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 298 657.00 | 6 833 167.00 | | 6 298 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 574.00 | 7 067 387.00 | | 1 602 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 201 040.00 | | 2 201 040.00 | 2 201 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 040.00 | | 2 201 040.00 | 2 201 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 334.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 922.00 | 1 363.00 | | 62 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 922.00 | 1 363.00 | | 62 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 534.00 | 1 363.00 | | 55 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 908.00 | -7 264.00 | | -2 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 276.00 | 1 655 277.00 | | 2 496 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 970.00 | 1 757 320.00 | | 2 137 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 306.00 | -102 044.00 | | 358 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 628 922.00 | | 64 013.00 | 6 628 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 315.00 | 6 689 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 315.00 | 5 929 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 708.00 | | | 736 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 868 869.00 | | 64 013.00 | 5 868 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 127.00 | 310 395.00 | | 941 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 027.00 | 1 318.00 | | 22 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 162.00 | 309 077.00 | | 917 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 033.00 | 1 133 033.00 | | 1 133 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 005.00 | 51 005.00 | | 51 005.00 |
UX Autres créances clients | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
VB T. V. A. | 152 610.00 | 152 610.00 | | 152 610.00 |
VC Groupe et associés | 251 122.00 | 251 122.00 | | 251 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 933 453.00 | 361 456.00 | 1 838 770.00 | 4 933 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 140.00 | | | 246 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 871.00 | 469 871.00 | | 469 871.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 174 571.00 | 1 602 574.00 | 1 838 770.00 | 6 174 571.00 |