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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 341.00 | 140 800.00 | 540.00 | 141 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 686.00 | 286 512.00 | 18 173.00 | 304 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 493 507.00 | 2 351 021.00 | 4 142 485.00 | 6 493 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 210.00 | | 1 122 210.00 | 1 122 210.00 |
BZ Autres créances | 6 920 307.00 | 1 545 197.00 | 5 375 109.00 | 6 920 307.00 |
CF Disponibilités | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 052 944.00 | 1 545 197.00 | 6 507 746.00 | 8 052 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 546 451.00 | 3 896 219.00 | 10 650 232.00 | 14 546 451.00 |
CU Autres participations | 6 047 479.00 | 1 923 708.00 | 4 123 771.00 | 6 047 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 3 834 141.00 | 3 834 141.00 | | 3 834 141.00 |
DH Report à nouveau | 7 604.00 | 295 349.00 | | 7 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 336 684.00 | 142 255.00 | | -1 336 684.00 |
DK Provisions réglementées | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
DL TOTAL (I) | 3 898 559.00 | 5 665 244.00 | | 3 898 559.00 |
DP Provisions pour risques | 57 794.00 | | | 57 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 794.00 | | | 57 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 177.00 | 112 583.00 | | 203 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 899.00 | 258 300.00 | | 372 899.00 |
EA Autres dettes | 6 117 801.00 | 7 357 303.00 | | 6 117 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 693 878.00 | 7 766 910.00 | | 6 693 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 650 232.00 | 13 432 155.00 | | 10 650 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 693 878.00 | 7 766 910.00 | | 6 693 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 723.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 618.00 | 115 953.00 | 1 408 571.00 | 1 292 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 618.00 | 115 953.00 | 1 408 571.00 | 1 292 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 545 197.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 508 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 073 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 531 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 761.00 | 14 062.00 | | 26 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 439.00 | 2.00 | | 2 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 439.00 | 2.00 | | 2 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 167.00 | | | 69 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 501.00 | | | 71 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 061.00 | 2.00 | | -69 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263 753.00 | -61 499.00 | | -263 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 685.00 | 1 323 605.00 | | 2 528 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 865 370.00 | 1 181 349.00 | | 3 865 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 336 684.00 | 142 255.00 | | -1 336 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 917 382.00 | | 642 370.00 | 5 917 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 047 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 244.00 | 6 493 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 244.00 | 304 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 341.00 | | | 141 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 561.00 | | 2 370.00 | 368 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 407 480.00 | | 640 000.00 | 5 407 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 757.00 | 6 467.00 | 63 911.00 | 484 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 182.00 | 1 619.00 | | 139 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 575.00 | 4 849.00 | 63 911.00 | 345 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 795.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 545 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907 776.00 | 2 561 130.00 | | 907 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926 274.00 | 2 618 925.00 | | 926 274.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 545 198.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 073 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 177.00 | 203 177.00 | | 203 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 432.00 | 107 432.00 | | 107 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 743.00 | 66 743.00 | | 66 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 211.00 | | | 1 122 211.00 |
VB T. V. A. | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
VC Groupe et associés | 6 767 133.00 | | | 6 767 133.00 |
VI Groupe et associés | 6 116 913.00 | 6 116 913.00 | | 6 116 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 490.00 | | | 490.00 |
VP Divers | 130 356.00 | | | 130 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 042 518.00 | 8 042 518.00 | | 8 042 518.00 |
VW T.V.A. | 185 158.00 | 185 158.00 | | 185 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 693 878.00 | 6 693 878.00 | | 6 693 878.00 |