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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 202.00 | 7 548.00 | 1 654.00 | 9 202.00 |
AH Fonds commercial | 160 725.00 | | 160 725.00 | 160 725.00 |
AP Constructions | 475 850.00 | 210 704.00 | 265 146.00 | 475 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 712.00 | 210 283.00 | 89 429.00 | 299 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395 329.00 | 771 474.00 | 623 856.00 | 1 395 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 308.00 | 1 205 341.00 | 1 220 967.00 | 2 426 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 376.00 | | 275 376.00 | 275 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 027.00 | 17 364.00 | 625 662.00 | 643 027.00 |
BZ Autres créances | 84 329.00 | | 84 329.00 | 84 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 429.00 | | 61 429.00 | 61 429.00 |
CF Disponibilités | 1 685 043.00 | | 1 685 043.00 | 1 685 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 640.00 | 17 364.00 | 2 738 276.00 | 2 755 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 948.00 | 1 222 705.00 | 3 959 243.00 | 5 181 948.00 |
CU Autres participations | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 800.00 | | | 348 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 463 733.00 | | | 2 463 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
DG Autres réserves | 327 972.00 | | | 327 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 461.00 | | | 3 216 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 734.00 | | | 308 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 789.00 | | | 201 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 667.00 | | | 216 667.00 |
EA Autres dettes | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 783.00 | | | 742 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 243.00 | | | 3 959 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 364.00 | | | 525 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 234.00 | | 200 484.00 | 2 379 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 410.00 | 2 426 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 169 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 185.00 | 2 193 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 111.00 | | 2 040.00 | 168 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148 688.00 | | 198 444.00 | 2 148 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 103.00 | | | 57 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 709.00 | 214 934.00 | 46 302.00 | 1 036 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 028.00 | 1 745.00 | 225.00 | 6 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 349.00 | 213 188.00 | 46 077.00 | 1 025 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
UX Autres créances clients | 577 543.00 | 577 543.00 | | 577 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 483.00 | 65 483.00 | | 65 483.00 |
VB T. V. A. | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 687.00 | 733 501.00 | 2 187.00 | 735 687.00 |